财务部部门说明书.pdfVIP

部门说明书 部门名称 财务部 直接上级 总经理 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 2、根据总经理要求建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计 划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监 设置目的 督财务纪律； 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4、厉行节约，合理使用资金； 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 一、财务管理体系建设 1、拟订和实施公司的各项财务管理制度和财务人员的培训、业务指导管理制度， 并根据业务发展情况进行修订、完善和组织实施； 2、建立并不断完善财务管理信息系统，确保财务核算工作的顺利进行； 3、公司财务制度与会计核算体系的建立和执行。 二、财务预算管理 1、依据公司战略目标，配合财务管理中心组织编制公司财务预算； 2、负责财务预算方案实施的动态跟踪、监控，分析、总结预算执行情况，汇总 预算调整方案； 3、负责对预算及执行情况进行审核和评估。 三、财务管理与决策支持 审查各类重大经济合同，提出财务专业意见。 四、税务管理 1、掌握国家税收政策，负责公司的税务筹划； 2、按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜。 五、财务核算 1、负责相关财务核算工作； 2、按财务核算制度的要求合并各类会计报表，如实记录、反映公司业务活动和 资产债务情况； 3、按会计制度要求，汇总记账凭证，建立并登记日记帐、明细帐、总账等各类 台帐，编制会计报表和其他会计资料。 六、资金管理 1、组织编制公司的资金计划； 2、负责公司资金管理，保证资金的安全完整； 3、按期报送公司资金收支明细表。 七、档案管理 1、管理财务合同及会计档案； 2、定期检查会计档案的保存情况。 岗位设置 人数 岗位设置目的 第1页/共2页 负责企业财务预决算、财务核算、会计监督和财务管 理工作的负责人，负责指导、协调、组织财务部门的 财务经理 1 日常管理工作，监督和执行财务计划，以完成既定公 司财务目标。 根据公司发展战略及管理要求，负责本企业的会计事 项，通过会计核算和会计监督，建立有效的内部控制， 核算会计 1 促进公司内控体系管理规范发展，协助完成公司财 目标。 出纳 1 负责报销相关及涉及到往来账目的工作。 编制人 日期 审批人 日期 填写说明： 1、字体要求：宋体，字号要求：小四；请勿调整模板，无需打印。 2、部门名称：参照组织架构部门设置； 3、直接上级：请填写本部门上级主管部门岗位； 4、设置目的：为何设置该部门； 5、部门职责：概述本部门工作内容，注意：部门职责并非该部门最高负责人职责； 6、岗位设置：指该部门设置哪些岗位； 7、人数：指该部门设置岗位所对应人员编制数量； 8、设置目的：指该部门为何该岗位。 第2页/共2页