财务岗位分工与设置规定.pdfVIP

财务岗位分工与设置规定 1、目的 为了严格依据财务工作的要求装备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事 事有人管，人人有专责、工作有要求，特拟订本制度。 2 、合用范围 合用于公司财务岗位的设置与职责确立。 3 、岗位设置与分工 依据公司管理工作的需要，设置财务负责人、助理睬计、现金出纳、银行出纳等工作 岗位。公司总经理分管财务部。 各岗位职责。 财务负责人岗位职责 主持公司财务预决算、财务核算、会计监察和财务管理工作；组织协调、指导监察财 务部平时管理工作。 （1）成立、健全财务管理系统，对财务部门的平时管理、年度估算、资本运作等进行 整体控制。 （2）主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决议供给实时有效的财务剖析； 保证财务信息对外表露的实时性和正确性；有效地监察检查财务制度、估算的履行状况 以及适合实时的调整。 （3）组织拟订本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并敦促贯彻履行。 （4）监控和展望现金流量；确立和监控公司欠债和资本的合理构造；兼顾管理和运作 公司资本并对其进行有效的风险控制。 （5）对公司重要的投资、 融资和并购等经营活动供给建讲和决议支持， 参加风险评估、 指导、追踪和控制。 （6）与财税、税务、银行和证券等有关政府部门及会计师事务所等有关中介机构成立 并保持优秀的关系。 （7）向总经理报告公司财务状况、经营成就、财务进出及估算履行的详细状况，为公 司高级管理人员供给财务剖析、提出有利的建议。 （8）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员的查核；参加研究会计人员的 使用和分配。 现金出纳岗位职责 （1 ）管理现金支票。 （2 ）严格依据公司的财务制度规定支付款项并编制有关凭据。 （3 ）实时正确并逐笔登记明细账，按期上交各样完好的原始凭据。 （4 ）做到日清月结。库存现金余额切合管理制度规定。 （5 ）按周编制现金进出报表。 （6 ）达成薪资的发下班作。 （7 ）达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。 银行出纳岗位职责 （1 ）管理银行账户、转账支票与发票。 （2 ）严格依据公司的财务制度规定支付款项并编制有关凭据。 （3 ）实时正确并逐笔登记明细账，按期上交各样完好的原始凭据。 （4 ）实时与银行按期对账，并娴熟掌握网上银行的运作。 （5 ）按周编制现金进出报表。 （6 ）达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。 助理睬计岗位职责 （1 ）严格依据公司的财务制度规定编制有关凭据，记账凭据编制工作要即时达成。 （2 ）实时正确并逐笔登记明细账，总账。 （3 ）负责账务核算，按月查对总账、明细账。 （4 ）依据审查后的科目汇总表登记总账，账账相对，实时正确地编制会计报表。 各种报表的编制工作，月报要在次月 10 日前达成。 （5 ）实时整理装订会计凭据，作好会计资料的归档及管理。 （6 ）正确实时办理各样有关税务核算算及税金缴纳工作。 （7 ）月初 5 个工作日内正确编制上月薪资表。 （8 ）编制花费报表，增强花费控制。 （9 ）负责来往账款的明细分类核算，月终编制对付账款明细表。 （10 ）负责来往账的核算对工作，每个月查对一次，发现问题及进向领导报告。 （11 ）每个月作好销售房登记，并填报销售月报表，库存报表。 （12 ）配合财务主管管理财务事项，努力提升财务管理水平。 （13）达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。 （14）达成公司会计制度拟订工作，在履行本公司会计制度的过程中，亲密关注国 家一致会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，合时提出修正议案。