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出纳和会计的工作内容 出纳和会计的工作内容 篇1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。  2、负责银行账户的.日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。  3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。  4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。  5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。  6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。  7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。  8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。  9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。  10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。  11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。  13、完成领导交办的其他事项。  出纳和会计的工作内容 篇2  1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。  2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。  3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。  4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。  5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。  6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。  7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。  8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。  9、归档整理，送交财务档案保管.  出纳和会计的工作内容 篇3  1.负责日常收支的管理和核对;  2.公司基本账务的核对;  3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;  4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;  5.负责开具各项票据;  6.负责具体指定的数据统计分析工作;  7.完成领导交办的其他任务。  出纳和会计的工作内容 篇4  1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;  2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);  4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;  5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;  6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;  出纳和会计的工作内容 篇5  1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;  3、负责公司员工工资发放;  4、负责公司旗下相关银行业务;  5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;  9、完成上级领导交待的其他工作。  出纳和会计的工作内容 篇6  1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;  2、财务凭证和账册的装订和保管;  3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;  4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;  5、完成上级领导交办的其它任务。  出纳和会计的工作内容 篇7  1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;  2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(