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工地财务报销管理制度 一、制度目的 为了规范公司工地财务管理和报销流程，提高工地财务报销效率和准确性，明确各部门职责，保证财务管理的规范性、透明性和科学性，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司工地财务管理和报销工作。 三、报销流程 1. 报销申请 员工需要在报销前提交申请表，并填写相关的报销项、金额和说明。申请表必须由工地负责人审核并签字才能够进行下一步。 2. 报销审批 申请表需要在事业部门经理和财务部门负责人的审批之后，才能进入财务部门进行结算。如果申请金额超过公司规定的报销范围，则需要寻求公司领导的批准。 3. 报销发放 审核完毕后，公司会直接将报销金额转入员工的银行卡账户中。 4. 报销归档 工地管辖负责人需将申请表和发票复印件交于财务部门，由财务部门进行登记和归档。同时，也需要对报销的项目、金额等进行复核和归档，以供日后的查询和审计。 四、规定与制度 1. 报销范围 公司的报销范围, 包括但不限于： - 出差费用的报销。 - 会议和培训费用的报销。 - 工作设备的购买或租赁费用报销。 - 其他与公司工作相关的费用。 2. 报销标准 公司规定的各项报销标准，不得超过政府规定的上限，对于无明确规定的报销项目，应视情况进行审批与管理。同时，公司也规定了各部门的报销额度和时间限制。 3. 报销的限制 对于不符合公司规定的报销项目、报销标准不足的项目、无达成协议的项目、超过公司规定报销时间的项目等，不予报销。 4. 报销材料 公司要求工地向财务部提交建筑工地的相关发票、账单等费用文件。头信息必须满足数值规定内容的要求，票面内容必须经过工程负责人审核签字。 五、公司责任 本公司将对公司或员工造成损失的行为付出法律责任。如果财务部门人员违反制度进行操作，则被追责的人员需承担相应责任。 六、工地负责人责任 工地负责人应及时核实报销费用标准是否符合公司规定，对明显不符合的情况应予以严格打击，并及时上报公司进行处置。 七、员工责任 员工要对报销申请单上的报销内容准确无误，提供真实可信的发票和账单。并且必须在审批之后合理使用公司提供的经费，注意开支。若是自身浪费导致公司经济情况恶化，则会相应承担责任。 八、参照文件 《财务管理制度》 《公司员工报销规程》 九、其他事项 本制度实施后，如有需要对制度条文进行修改或更新，需经公司领导同意，并在全员会议上进行公告。 十、生效期 本制度自发布之日起生效。并且对所有员工和工地进行执行，全体员工都有遵守的义务。