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现金流量预测及营运计划 : 营 运 现金流量 预测计划营运资金 营运现金 流量公式 现金流量表 篇一：财务预测及营运计划 有限公司 2012-2014 年 财务预测与营运计划 一、公司未来三年财务预测 依据2011年销售收入增长率60%预测，保守估计2012年销售 收入增长到16000 万元，可产生税后利润1600 万元，按照公司 2011年固定资产综合折旧率4.5%计算，预计需计提折旧228万元， 预计现金流量达1828万元；估计2013年销售收入增长到23000 万元，可产生税后利润2300万元，预计公司2013年需计提折旧 280万元，预计现金流量达3100万元；估计2014年销售收入增 长到35000万元，可产生税后利润3500万元，预计公司2014年 需计提折旧380万元，预计现金流量达3880万元。 二、 公司未来三年营运计划 公司目前主要销售区域基本在东南地区的沿海一带，目前公司 设有等 9 个国内办事处，外销产品集中在东南亚、非洲等地，公 司销售渠道畅通，通过加大科技投入、转变生产观念、扩大生产 规模，公司营运亦将逐步扩展。 2012 年公司计划重点开拓“”,新项目产品的销售，是今年公司 销售增长的重点，公司以新项目产品为契机，加强对超高强网具 的销售力度，抢占大型上市捕捞公司客户。 2013(来自：www.Xlelw.Com 写论文网：现金流量预