关于出纳的岗位职责（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 关于出纳的岗位职责 1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款 2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性 3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表 4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报 5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。 6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐 7、公司各项资产登记及盘点 8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档 9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检 10、配合财务报告编制及财务报表审计工作 关于出纳的岗位职责（二） 1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作; 2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表; 3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务; 4、完成领导安排的其它工作。