资金管理方案汇报.pptxVIP

企业集团资金管控面临的诸多问题 集团资金集中管理建设目标 银企互联技术— 用友网银产品架构 银行系统 集团内部系统 与用友软件建立银企互联的部分商业银行 用友银企直联适配器支持26家金融机构 ， 30套系统接口 银行级的银企互联安全解决措施 _____________（3） （ 2 ） （ 1 ） （ 4） 资金集中监控总体示意 集中监控 浦发 银行 民生 银行 光大 银行 中信 银行 华夏 银行 兴业 银行 ……… 资金集中监控— 查询 □ 提供多种查询选择项 ，通过银企互联接口实时查询 资金集中监控— 查询 □ 提供多角度自定义查询选择项 资金集中监控— 查询 □ 根据自定义条件多级汇总统计查询 企业内部控制应用指引第xx号—— 资金（征求意见稿） 第十六条 企业应当加强对银行对账单的稽核和管理 。 出 纳人员一般不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调 节表的编制等工作 。确需出纳人员办理上述工作的 ，应当指定 其他人员定期进行审核、监督。 资金集中监控— 系统自动对账 2008年6月28日 ， 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合 发布了《企业内部控制基本规范》 预算 、 结算 、核算三算合一 资金计划类型定义 结算单位定义 资金计划管理 动态控制 收付款 导入预算样表