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广告公司财务报销管理制度 一、背景 随着广告公司的不断发展壮大，公司员工日常工作中发生各种费用支出的情况也越来越多，这些费用涉及到差旅、采购、餐饮、交通等方面。为了规范和管理这些费用的支出，保证公司的财务安全和正常运营，制定一套财务报销管理制度刻不容缓。 二、适用范围 本制度适用于广告公司各部门及全体员工，严格执行，无论职位大小或者项目级别，都需按照制度执行。 三、规范管理 3.1 报销流程 员工在完成公司任务过程中有无法避免的支出，应当先自行垫付，并能够保留所有的付款凭证。 完成支出后5个工作日内，员工需要将报销单据（必须包括某时间段发生的所有费用）交给其所属部门的财务人员，并需附上申请人、部门主管或项目经理签字。财务部门对报销单据进行审核，如有问题提出整改意见并及时反馈。 财务审核通过后，公司将于次月月底前报销员工的费用。 3.2 报销标准 差旅费用 差旅费用报销标准包括车/机票、住宿、餐饮、日常交通费等的支出，费用制度标准遵循国家相关的规定和公司内部制度要求。餐饮费用请务必注明晚餐/午餐/早餐/加班餐并附上就餐人数。 采购费用 采购费用是指员工在公司经过审批后，为工作需要而发生的采购行为所支出的费用。具体的支出内容有如下：采购物品单价、数量、价格、发票等。 其他费用 公司的其他费用包括办公用品、招待费用、礼品费用等，需要事先经过预算，并有主管签字批准后，才能支出并提供费用支出