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英语环境下预选机制投资组合优化实验研究 摘要：本研究利用英语环境下的预选机制，对投资组合进行优化实验研究。通过建立基于英语环境下的预选机制的投资组合优化模型，运用实证分析的方法，对其进行了验证和研究。研究表明，预选机制在英语环境下的投资组合优化中具有积极的作用，可以提高投资组合的收益效果，降低风险。 引言 随着全球化的深入发展，各国经济之间的联系日益加强，投资领域也变得更加开放和多元化。投资者面临着越来越复杂的投资环境和越来越多的投资选择。如何在众多的投资标的中进行选择，如何构建一个优化的投资组合，成为投资者所关注的焦点问题之一。 在过去的研究中，有很多学者探讨了投资组合优化的相关问题，并提出了许多方法和模型。大部分研究都是基于特定的经济环境和语言环境进行的。而在英语环境下，由于信息获取的便利性和信息量的丰富性，投资者面临着更加复杂和多样的投资选择。本研究将着眼于英语环境下的投资组合优化问题，探讨预选机制在该环境下的应用和作用。 一、文献综述 投资组合优化是投资决策过程中的一个重要环节，其目标是在风险可控的前提下，尽可能获得最大的收益。研究者们在这方面做出了许多有价值的尝试。Markowitz（1952）提出了著名的均值-方差模型，将投资组合优化问题转化为一个数学规划问题，为后续研究奠定了基础。Tobin（1958）在此基础上提出了