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奶牛场改扩建项目可行性研究 报告 第 1 页 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1概况 1.1.1.1项目单位法定名称 XX 县 XX 农牧业有限公司。 1.1.1.2企业性质 有限公司。 1.1.1.3主营业务 XX 县 XX 农牧业有限公司成立于2009 年，在 XX 县工商局注 册成立，注册资本100 万元，公司法人代表闫志彬。 公司租用当地100 亩，计划饲养良种奶牛1000 头，年产鲜奶 5000 吨。2009 年共购入奶牛432 头。 公司现有员工20 名，大专以上学历员工占到总数的30%以上。 其中管理人员4人，主要负责企业的运营规划；技术人员2人，负 责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员2 人，负责收购 青贮玉米及其他饲料原料；财务人员1人，负责会计核算；质检员2 人，负责牛奶的质量检测；长期合同工9 人，主要从事奶牛养殖、 和原料装卸。 1.1.2财务状况 第 2 页 公司2009年新建，总资产800 万元，所购入的 奶牛还 没 有 到产奶期。 1.1.3法人代表基本情况 公司法人代表闫志彬，男，满族， XX 县人，现年37岁，多年 来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意，2009 年3月，自己有了回老 家建场养奶牛的想法。说干就干，2009 年4月份，他与村里达成协 议，租用100 亩土地，租用期为19 年，随即开始建设厂房。 在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件 发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经 验。 1.2 项目基本情况 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 1.2.1.1 项目名称 规模化奶牛养殖场改扩建项目。 1.2.1.2 项目承担单位 XX 县 XX 农牧业有限公司(以下简称 XX 农牧公司)。 1.2.1.3 建设地点 XX 县松树台乡闫杖子村。 1.2.2产品方案及规模 为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220 m2。 在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖 场的污 水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套，包括 新建厌氧发酵池100m?, 堆积发酵池200m?, 贮粪池20m?, 格栅 井 9m?, 调节池12m?, 初级沉淀池12 m?, 计量池60m?, 沉淀池 20 m?, 雨污分流沟35m 及管道设施40m。 1.2.3品种、技术、设备方案 项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备26 台套。 1.2.4土建工程 新建220 m2钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装置与粪便综合 利用设施。 1.2.5建设期限 本项目的建设期为1年。 1.2.6投资结构及资金来源 项目总投资额为73.4万元。其中建设投资68 万元，铺底流动资 金5.4万元。 项目建设投资中土建工程投资42.1万元，安装费用0.8万元， 仪器设备投资15.43万元，工程建设其他费用投资6.5万元，不可预 见费3.2万元。 本项目建设投资68 万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金 50 万元。企业自筹18 万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支 付。 笔 3.只 第 4 页 财政资金使用严格按照《关于农业综合开发多种经营项目 财政无 偿资金使用具体规定》,主要用于全部土建，设备制造及购置费用 等费用。 1.2.7项目效益 1.2.7.1经济效益 项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项 目年产沼气1.08万m?, 渣肥120 吨，沼液肥640 吨，年收入共计 4.168万元。此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工 等费用，可增加挤奶收入85万元。 项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元， 税后利润14.7万元，总投资收益率26.70% 。 税前投资回收期4 .3年，项目投资财务内部收益率30 .3%,财 务净现值75.5万元。税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收 益率23 .5%,财务净现值48 .9万元。 项目达产后盈亏平衡点64.30% 1.2.7.2社会效益 通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环 再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。建设沼气 综合利用工程，年处理污水近2500 吨、年产沼气1.08万立方米， 使养殖排放的污染物得到治理，既可以有效地解决养殖业对周边环 境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与 环境保护的矛盾。 第 c 页 项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多 余部分 可供周边居民生活所用。 项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生 的沼液、沼渣肥等。沼液用于水田，蔬果苗木液肥；