企业出纳的职责范文（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 企业出纳的职责范文 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达____%。 ____对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。 5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。 6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。 7.完成领导交办的其他工作。 企业出纳的职责范文（二） 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。 3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。 4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁____公款，保留帐外现金。 5、严格印章、支票、汇票