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用友ERP财务供应链一体化培训
软件功能介绍
业务流程讲解
基础档案及权限设置
具体业务操作讲解
软件功能介绍
软件功能介绍
软件版本：用友U8.90
支持系统：服务器端支持windowsxp.Windows2000.windows2003.
客户端支持windows7.vista.windowsxp.Windows2000.windows2003.
支持局域网系统（工作组，域环境）支持VPN方式接入的互联网环境。
业务流程讲解
本次系统实施包括：总账，应收管理，应付管理，固定资产，UFO报表，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算，共9个模块。实施分两部分，首先是原材料管理，下一步再做产成品管理。
供应链系统模块业务关系图
采购管理 销售管理
库存管理
应付款管理
直运采购发票
直运销售订单、发票
出入库单
存货核算
付 采
款 购
信 发
息 票
应收款管理
总账
销 收
售 款
发 信
票 息
采购入库单
销售出库单
结算
采购订单采购到货单采购发票运费发票
销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出
材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换
出入库调整假退料单
暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证
应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证
应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证
应付、付款、转帐凭证
应收、收款、转帐凭证
出入库凭证
暂估
基础档案及权限设置
基础档案的更新方法和注意事项
数据权限及角色的增加修改
金额权限的设置
采购业务流程：期初
录入期初货到票未到数
录入期初票到货未到数
录入销售业务中期初已发货尚未结算数
对采购系统
进行期初记录账入各仓库期从初仓库取数
对
库存数据并审并账核进行期记账
总账录入录期入初应余收录额款入期应初付余款额期余额
对账
对账
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
（存货系统）
（库存系统生单）
生成凭证
借：原材料
贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
单据记账
（存货系统）
（库存系统生单）
生成凭证
借：原材料
贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额贷：银行存款
现结
采购结算
自动结算手工结算
暂估业务：
月初回冲
单到回冲
单到补差
采购入库单
执行单据记账
进行期末处理及月末结账
下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
生成红字回冲凭证
生成暂估入库凭证
采购入库单
执行单据记账
进行期末处理及月末结账
收到发票，填制采购发票进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成红字回冲单
生成蓝字回冲凭证
生成红字回冲凭证
生成暂估入库凭证
系统自动生成蓝字回冲单
采购入库单
执行单据记账
进行期末处理及月末结账
收到发票，填制采购发票进行采购结算
执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单
根据调整单生成凭证
销售先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单
出库单单记账
填制并复核销售发票
审核发票
自动生成销售出库单
生成出库凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
生成销售凭证借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额）
主营业务收入
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