财务出纳工作计划PPT.pptx

财务出纳工作计划

CATALOGUE目录引言财务出纳工作概述资金管理与调度票据管理与审核现金管理与盘点银行账户管理与对账风险防控与内部控制

引言01CATALOGUE

确保公司资金安全、准确、高效地流转，为公司的正常运营提供有力保障。目的随着公司业务规模的不断扩大，资金流动日益频繁，对财务出纳工作提出了更高的要求。背景目的和背景

负责公司现金、支票、汇票等资金的收入与支出管理。资金收付管理维护公司银行账户，确保资金安全，及时处理银行相关事务。银行账户管理负责发票、收据等各类票据的申领、开具、保管和销毁工作。票据管理定期编制现金流量表、资金状况表等财务报表，为决策提供数据支持。报表编制与财务分析工作计划范围

财务出纳工作概述02CATALOGUE

负责现金、支票、汇票等资金的收入与支出，确保资金安全、准确、及时流转。资金收付管理票据管理账户管理财务报告负责各类票据的购买、领用、开具、保管和归档，确保票据合规、完整、有序。维护现金日记账和银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，确保账户余额准确无误。定期编制并提交现金流量表、资金日报等相关财务报告，为管理层提供决策依据。岗位职责

接收客户支付的现金、支票或电子转账，核对金额与收款信息，开具收据或发票，并将资金存入公司指定账户。收款流程根据审批通过的付款申请，准备支票、汇票或电子转账，核对付款信息，确保资金支付至正确收款方。付款流程购买、领用、开具各类票据，建立票据使用登记簿，定期对票据进行盘点和归档。票据管理流程定期收集并整理财务数据，编制现金流量表、资金日报等财务报告，提交给管理层审阅。财务报告流程工作流程

确保资金安全提高工作效率应对法律法规变化跨部门沟通与合作重要性及挑战在保证准确性的前提下，提高收付款、票据管理和财务报告的工作效率，以满足公司业务发展的需求。财务出纳工作需要密切关注相关法律法规的变化，确保公司财务操作合规合法。财务出纳工作需要与公司内外多个部门保持密切沟通与合作，以确保业务流程的顺畅进行。财务出纳工作直接关系到公司资金的安全，因此需具备高度的责任心和风险防范意识。

资金管理与调度03CATALOGUE

详细记录每一笔收入的来源，确保资金来源合法、合规。收入来源记录收入确认与核对收入存储与保管定期对收入进行确认和核对，确保资金准确无误地入账。建立安全的资金存储和保管机制，防止资金损失或被盗。030201资金收入管理

根据企业运营需要，制定合理的支出预算。支出预算制定建立严格的支出审批流程，确保每一笔支出都经过合法审批。支出审批流程对每一笔支出进行详细记录和核对，确保资金准确无误地出账。支出记录与核对资金支出管理

根据企业运营需要，制定合理的资金调度计划，确保资金流动性和安全性。资金调度计划定期对运营资金进行监控和分析，及时发现和解决资金运营中的问题。运营资金监控建立完善的风险管理机制，对可能出现的资金风险进行预测、评估和应对。风险管理与应对资金调度与运营

票据管理与审核04CATALOGUE

记账凭证根据公司会计制度和核算要求，对原始凭证进行整理、归类和汇总后形成的会计凭证。原始凭证包括发票、收据、银行回单等，主要来源于公司业务运营过程中的各类交易和收支活动。其他票据如支票、汇票、本票等，用于公司资金结算和支付的票据。票据种类及来源

复核确认由专业财务人员对初步审核通过的票据进行复核，确保票据信息无误，符合公司财务制度和相关法规要求。审批执行经过复核确认无误的票据，提交至相关领导进行审批，审批通过后方可进行后续账务处理。初步审核对票据的完整性、合规性和准确性进行初步检查，包括票据填写是否规范、内容是否真实、金额是否准确等。票据审核流程

按照公司档案管理要求，对审核通过并执行完毕的票据进行整理、归档和保存，确保票据的安全性和可追溯性。建立票据信息查询系统，方便相关人员随时查询和核对票据信息，提高财务管理效率和准确性。票据存档与信息查询信息查询票据存档

现金管理与盘点05CATALOGUE

每日记录所有现金收入，确保每笔收入都有明确来源和凭证。建立收入记录将每日现金收入及时存入银行，以降低现金持有风险。定时存款对现金收入进行严格审核，防止出现假钞、错账等问题。严格审核现金收入管理

支出审批建立严格的支出审批制度，确保每笔支出都经过授权和审批。支出记录对每笔现金支出进行详细记录，包括支出原因、金额、收款人等。票据管理妥善保管相关票据，如发票、收据等，以便查证和审计。现金支出管理

123每日或每周进行现金盘点，确保现金余额与记录相符。定期盘点对现金进行不定期抽查，防止出现内部盗窃或挪用现象。不定期抽查加强现金存储场所的安全措施，如安装监控摄像头、使用保险箱等。监管措施现金盘点与监管

银行账户管理与对账06CATALOGUE

03账户授权管理建立银行账户授权管理制度，