2018年第133号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司银行账户管理实施办法.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2018〕133号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司银行账户管理实

施办法》已于2018年12月27日通过，现予发布。

总经理：

2018年12月27日

规章制度控制表

制度

国家电投集团徐闻风力发电有限公司银行账户管理实施办法

名称

制度

SPICXWFD-JY-42

编号

签发下次评部门分管领是否

版本起草人签发人

日期估时间审核导审核修订

20152015.62016.6吴天英陶金汉邵斌姜波否

20152016.62017.6吴天英陶金汉邵斌刘强否

20152017.62017.11吴天英陶金汉陶金汉刘强是

20172017.112018.11吴天英张婧琳陶金汉刘强是

20172018.112019.11吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

此次

修订

的主

要内

容

解释

财务部

部门

实施

及完财务部人员

善人

国家电投集团徐闻风力发电有限公司

银行账户管理实施办法

第一章总则

第一条为加强国家电投集团徐闻风力发电有限公司

（以下简称徐闻公司）银行账户管理，防范资金风险，根据

《国家电力投资集团公司银行账户管理实施办法》规定，结

合徐闻公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称银行账户包括纳入合并报表范围的

所有银行账户。

第三条本办法适用于徐闻公司。

第二章管理职责

第四条广东公司财务部是银行账户的归口管理部门，

负责制定银行账户管理办法并组织实施。

第五条徐闻公司财务部负责本单位银行账户和网上银

行业务的日常管理。按规定编报银行账户管理报表，组织银

行账户的清理和销户等工作。

第三章审批管理

第六条不得开立与生产经营无关的账户，不得开立不

符合

广东公司银行账户管理规定的账户。

-1-

第七条银行账户的开立、变更以及开通网上银行业务

必须按规定履行审批程序。

(一）徐闻公司在集团公司合作银行开立、变更银行账户以

及网上银行业务由广东公司负责审批并报集团公司资金管

理中心备案；

(二）徐闻公司在集团公司非合作银行开立、变更银行账户

以及开通网上银行业务，由广东公司审查后报集团公司资金

管理中心审批。

第八条银行账户撤销须履行备案手续。相关业务结束、

不需用或三个月以上无经济业务往来的账户必须进行清理

销户，由广东公司审批后报集团公司资金管理中心备案。

第九条公司在集团财务公司可直接开立一般结算账户、

通知存款账户、定期存款账户、保证金账户等，不需办理审