2018年第129号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司会计信息化管理办法.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2018〕129号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司会计信息化管理

办法》已于2018年12月27日通过，现予发布。

总经理：

2018年12月27日

规章制度控制表

制度

国家电投集团徐闻风力发电有限公司会计信息化管理办法

名称

制度

SPICXWFD-JY-17

编号

下次评部门审分管领是否

版本签发日期起草人签发人

估时间核导审核修订

20152015.102016.10吴天英陶金汉邵斌姜波是

20152016.102017.10吴天英陶金汉邵斌刘强否

20172017.102018.10吴天英张婧琳陶金汉刘强是

20172018.102019.10吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

此

次

修

订

的

主

要

内

容

解释

部财务部

门

-2-

实施

及完

财务部人员

善执

行人

国家电投集团徐闻风力发电有限公司

会计信息化管理办法

第一章总则

第一条为加强国家电投集团徐闻风力发电有限公司

（以下简称徐闻公司）会计信息化管理，规范会计信息化操

作，保证会计信息化安全高效运行，根据国家电投集团广东

电力有限公司有关规定（以下简称广东公司），结合公司实

际情况，制定本办法。

第二条会计信息化是以电子计算机为主的当代电子技

术和信息技术应用到会计实务中的简称。具体而言，它是用

电子计算机代替人工进行账务处理，以及代替人脑完成部分

会计信息的分析、预测、决策的过程。

第三条本办法适用于徐闻公司。

第四条会计信息化管理主要内容包括：职责与权限、

原则与要求、计划与培训、授权与操作、检查与监督。

第二章职责与权限

第五条综合部负责对会计信息化所使用硬件、软件进

行日常维护，建立防火墙和进行定期杀毒，确保有效防范网

-3-

络风险，确保硬件、软件持续稳定运行。

硬件是指用于会计信息化的计算机、移动硬盘、U盘、

电子密匙等，软件是指用于会计信息化的操作系统、办公软

件、数据库、财务管理系统等。

第六条财务部是公司会计信息化业务的归口管理部

门，协助综合部完成硬件、软件的运行维护工作，负责完成

会计信息化业务计划、培训、授权、操作、检查、监督等工

作。

第七条会计信息化岗位设置为软件操作、审核记账、

信息维护、信息审查、档案保管。在不违背内部牵制原则下，

可由一人兼任多个岗位。

软件操作：负责系统设置录入，输入记账凭证和原始凭

证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，部分会计

数据处理，原则上由