2018年第117号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司财务印鉴管理办法.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2018〕117号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司财务印鉴管理办

法》已于2018年12月27日通过，现予发布。

总经理：

2018年12月27日

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规章制度控制表

制度国家电投集团徐闻风力发电有限公司

名称财务印鉴管理办法

制度

SPICXWFD-JY-29

编号

签发下次评部门分管领是否

版本起草人签发人

日期估时间审核导审核修订

20122012.112013.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20122013.112014.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20122014.112015.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20122015.112016.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20122016.112017.11吴天英陶金汉邵斌刘强否

20122017.112018.11吴天英张婧琳陶金汉刘强否

20122018.112019.11吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

此次

修订

的主

要内

容

解释

财务部

部门

实施

及完

财务部人员

善执

行人

2

国家电投集团徐闻风力发电有限公司

财务印鉴管理办法

第一章总则

第一条为了加强内部控制管理，按照国资委关于《企

业内部控制规范》要求及集团、广东公司财务管理规定，特

制订此办法。

第二章管理职责

第三条财务部是公司财务印鉴管理的归口管理部门，

并负责公司财务印鉴的管理。

第四条财务负责人员是财务印鉴管理的主要责任人。

第三章管理要求

第五条公司财务印鉴主要是指财务专用章、企业法人

代表名章、财务负责人名章等重要印鉴。

第六条使用公司财务印鉴需依照先审批后用印的原则

严格审批手续。

第七条财务部对财务印鉴应按照专人保管分别存放的

原则妥善保管，并在保险柜中存放。企业法人代表名章、财

务负责人名章与财务专用章必须指定不同保管人员专人负

责分别保管和存放。票据印鉴中名章印鉴由出纳员保管，财

务专用章由财务主管保管。

第八条严禁在空白凭证、空白表格上使用财务印鉴。

第九条财务印鉴原则上不得带出，确有必要时在财务

印鉴审批单上特别注明，经公司负责人、财务部负责人审批

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同意后由两位以上财务人员共同携带办理有关业务。

第十条财务专用章须经财务部负责人审批同意后方可

使用。

第十一条财务印鉴的启用、更换、作废需经公司负责

人批准，书面通知有关单位及部门后方可进行，更换的印鉴

及时交存综合部。

第四章使用范围

第十二条企业法人代表名章、财务负责人名章、财务