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项目对接会材料管理要求

根据集团公司对物资和设备管理要求以及满足建造合同及集团上市要求，要求所有在建项目必须根据每月生产进度逐月按时给本项目财务及成本核算部门提供以下资料:

1.进场材料的物资验收单:材料的进场验收就是根据材料日常计划及合同所约定的质量标准对进场材料进行验收，内容包括:核对书面资料是否齐全，检查材料包装和标签与资料是否一致，核对数量与供货单是否一致，以及与计划数量是否相符，验收完成后填一份验收单，验收单日期须按实际进场时间填写严禁填写在本月的25日，一个供应商做一份验收单，须项目上二人以上签字附供应商供货清单(供应商盖章)

2.物资领料单:领料单按照谁提计划谁领用，要注明领用班组和使用部位，先进场的材料先领用，并根据材料类别进行分类填写，日期按实际领用时间填写，领料日期要晚于验收日期，严禁都填到本月的25日，领料单的计成本单价和计成本金额均为不含税单价和金额，普票含税。

3.月度材料收发存耗用表:耗用表就是依据验收单和领料单来填写收入量和消耗量以及库存量，收入量和消耗量必须要和验收单、领料单保持一致，一般计税的报耗表的所有单价和金额都是计成本单价和计成本金额，也就是不含税的单价和金额，普通发票含税，材料类别和计量单位须严格按照材料明细分类编码表进行分类填写，本月期初结存和上月期末结存要完全一致，逻辑关系就是“期初结存+本月收入-本月耗用=期末结存，”主要大宗材料期末