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ERP_GL模块数据字典文档

ERP_GL模块数据字典是用于记录ERP系统中与财务总账相关的数据信息的文档。该模块涵盖了财务科目、凭证、科目余额、科目明细以及财务报表等的定义、结构和相关属性。下面是ERP_GL模块数据字典文档的相关参考内容。

1.财务科目（GL_Accounts）：

-科目ID（AccountID）：科目的唯一标识符。

-科目名称（AccountName）：科目的名称，用于表示该科目的含义。

-科目类型（AccountType）：科目的分类，如资产、负债、权益、收入和成本等。

-上级科目（ParentAccount）：该科目的上级科目。

-是否借方（IsDebit）：指示该科目在记账时是借方科目还是贷方科目。

-是否启用（IsEnabled）：指示该科目是否在系统中启用。

-创建时间（CreatedTime）：该科目的创建时间。

-更新时间（UpdatedTime）：该科目的最后更新时间。

2.凭证（GL_Vouchers）：

-凭证ID（VoucherID）：凭证的唯一标识符。

-凭证号（VoucherNumber）：凭证的编号，用于在财务报表中定位凭证。

-凭证日期（VoucherDate）：凭证的记账日期。

-摘要（Description）：对凭证的简要说明，用于表达该凭证的含义。

-制单人（Creator）：制单人员的名称。

-审核人（Auditor）：审核该凭证的人员名称。

-凭证状态（Status）：指示该凭证的状态，如待审核、已审核等。

-创建时间（CreatedTime）：该凭证的创建时间。

-更新时间（UpdatedTime）：该凭证的最后更新时间。

3.科目余额（GL_AccountBalance）：

-余额ID（BalanceID）：科目余额的唯一标识符。

-科目ID（AccountID）：该科目余额所属的财务科目。

-年度（Year）：该科目余额所属的财务年度。

-借方余额（DebitBalance）：该科目在财务年度内的借方累计金额。

-贷方余额（CreditBalance）：该科目在财务年度内的贷方累计金额。

-本期借方发生额（DebitAmount）：该科目在当前期间内的借方发生金额。

-本期贷方发生额（CreditAmount）：该科目在当前期间内的贷方发生金额。

-期初余额（InitialBalance）：该科目在当前期间的期初余额。

-期末余额（ClosingBalance）：该科目在当前期间的期末余额。

-创建时间（CreatedTime）：该科目余额的创建时间。

-更新时间（UpdatedTime）：该科目余额的最后更新时间。

4.科目明细（GL_SubAccounts）：

-明细ID（SubAccountID）：科目明细的唯一标识符。

-科目ID（AccountID）：该科目明细所属的财务科目。

-明细编号（SubAccountNumber）：科目明细的编号，用于在财务报表中定位科目明细。

-明细名称（SubAccountName）：科目明细的名称，用于表示该科目明细的含义。

-创建时间（CreatedTime）：该科目明细的创建时间。

-更新时间（UpdatedTime）：该科目明细的最后更新时间。

5.财务报表（GL_FinancialStatements）：

-报表ID（StatementID）：财务报表的唯一标识符。

-报表名称（StatementName）：财务报表的名称，用于表示该报表的含义。

-报表类型（StatementType）：财务报表的类型，如资产负债表、利润表等。

-报表周期（StatementPeriod）：财务报表的统计周期，如年度、季度、月度等。

-报表日期（StatementDate）：财务报表的日期，一般为报表统计周期的结束日期。

-报表状态（StatementStatus）：指示该财务报表的状态，如已生成、待审核等。

-创建时间（CreatedTime）：该财务报表的创建时间。

-更新时间（UpdatedTime）：该财务报表的最后更新时间。

以上是ERP_GL模块数据字典文档的相关参考内容，该数据字典将对财务总账模块中的数据进行准确记录和清晰定义，有助于系统的开发、使用和维护。