603195_国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见.pdfVIP

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部

分募集资金投资项目延期等事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为公牛

集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行A股股票

（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项

进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000

万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人

民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人

民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金

专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛

集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查情

况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产4亿套转换器自动化升级建设项

目”，截至2023年11月30日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节

余情况具体如下：

拟使用募集累计投入募集

项目名称节余募集资金（万元）

资金（万元）资金（万元）

年产4亿套转换器自动化升级建设项目58,883.6347,501.3415,547.75

对应的募集资金专户存储情况：

截止日余额

项目名称开户银行开户公司募集资金专用账号

（万元）

年产4亿套转换器自宁波银行股份有公牛集团股份

6201012200105877210,547.75

动化升级建设项目限公司慈溪支行有限公司

注：节余募集资金尚有5,000万元理财于2024年1月5日到期，到期后本金及利息归

还至募集资金专户。节余募集资金金额中包括募集资金理财收益及利息收入。

（二）募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节

约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项

目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，

合理降低项目建设成本和费用。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的

前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理

收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，

公司拟将该项目节余募集资金15,547.75万元及期后产生的利息（具体金额以资

金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，