SAP中的内部银行.pdfVIP

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ERP中的内部银行

在上两期的文章中，我们陆续介绍了ERP系统中的资金管理及其应用：自动实时生成现金

流量表。本文将着重讨论ERP资金管理的另一个重要应用：通过建立内部银行的模型来有效地

监督、控制、评估企业的资金使用情况。

内部资金占用

在企业的运作中，业务部门及其他部门都会由于业务和日常工作的需要，要求财务部门对外

进行收付款。资金收付本身及收付款的时机显然会影响企业的资金使用,而资金占用的费用又是

影响企业损益的重要因素。所以，必须在公司内部寻找并确认占用资金或贡献资金的业务部门

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该用户很懒，什么也没介绍

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