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出纳年终工作总结及下年工作计划

出纳年终工作总结1

集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责

是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有

关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银

行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳

工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任

职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。

作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面

尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方

法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现

金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金

存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然

有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、

验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付

款。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交

办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做