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情境四营运资金管理课件
contents目录营运资金管理概述现金管理应收账款管理存货管理短期融资与投资营运资金风险管理营运资金管理绩效评价
营运资金管理概述01
营运资金是指企业用于日常生产经营活动所需的资金，包括流动资产和流动负债。营运资金概念流动资产流动负债包括现金、存货、应收账款、预付款项等。包括短期借款、应付账款、预收款项等。030201营运资金的概念及构成
营运资金是企业日常生产经营活动所必需的，缺乏营运资金可能导致企业无法正常运转。保障企业正常运转合理使用营运资金可以提高企业盈利能力，如通过优化采购周期、延长应付账款等方式降低成本。提高企业盈利能力营运资金管理有利于企业应对市场变化
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