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商业银行现金管理课件
CATALOGUE目录现金管理概述商业银行现金流入管理商业银行现金流出管理商业银行现金流预测与计划商业银行现金头寸管理商业银行现金风险管理
现金管理概述CATALOGUE01
现金管理：指商业银行对库存现金和在途托收现金的管理，以及在国内外各分支机构、附属机构及其有关客户之间的资金划拨、收付及清算的管理。目的在于保证商业银行资金的正常运转，减少资金成本，提高资金利用效率。现金管理的定义
确保资金安全，防止被盗、诈骗和挪用。安全性流动性效益性满足客户取现、支付和结算的需求，保持足够的支付能力。通过合理配置和使用资金，降低资金成本，提高经营效益。030201现金管理的目标
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