出纳年终报表模板.docxVIP

出纳年终报表模板

一、收入总结

本年度公司共实现收入（小写）：____元，其中包括：

1.主营业务收入：____元

2.其他业务收入：____元

3.投资收益：____元

4.营业外收入：____元

二、支出总结

本年度公司共支出（小写）：____元，其中包括：

1.主营业务成本：____元

2.营业费用：____元

3.管理费用：____元

4.财务费用：____元

5.营业外支出：____元

三、现金盘点

截止至本年度末，公司现金盘点金额（小写）：____元，与账面余额相符。

四、银行存款核对

截止至本年度末，银行存款核对金额（小写）：____元，与账面余额相符。

五、票据使用情况

本年度共使用票据（小写）：____元，其中包括：

1.支票：____元

2.汇票：____元

3.其他票据：____元

六、未结算款项报告

截止至本年度末，未结算款项如下：

1.应收账款：____元

2.应付账款：____元

3.其他未结算款项：____元

七、特殊事项说明

本年度存在以下特殊事项：

1._______________________________________________________________。

2._______________________________________________________________。

3