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银行存款调节表表格格式.docxVIP

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  • 2024-01-15 发布于上海
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银行存款调节表表格格式.docx

    银行存款调节表

    开户银行： 日期：

    银行账号： 单位：RMB元

    企业银行存款的账面余额加：银行已收，企业未收

    （1）

    （2）

    （3）

    （4）

    减：银行已付，企业未付

    （1）

    （2）

    （3）

    （4）

    调节后的企业存款余额

    银行对账单的存款余额加：企业已收，银行未收

    （1）

    （2）

    （3）

    （4）

    减：银行已付，企业未付

    （1）

    （2）

    （3）

    （4）

    调节后的银行对账单存款余额

    主管： 复核： 出纳：

    说明：1．月报；

    说明：1．月报；

    2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

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