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某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HCO1.001-2023

经营管理制度

一、总则

授权要立法建制度，重奖要利润算成本

1、为规范和强化总企业对所属企业的经营管理，提高总企业经济效益，保

证总企业向多元化、国际化方向发展，制定本措施。

2、总企业所属各单位按本措施的有关规定制定各自的经营管理制度实行细

则，报经总企业管理中心同意后执行。

3、本措施由总企业管理中心负责解释和组织实行，并对所属企业的执行状

况进行监督、检查和指导。

二、基本原则

1、总企业对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经同意导致资本构造发生变化的直接负责人，总企业

追究其经济责任。

2、总企业以市场为导向，以计划管理为重要手段，保证生产经营顺利、有

序地进行。

(1)总企业对内实行计划管理，并将计划以授权经营协议书的形式落实到

各利润单位；

(2)所属利润单位准时按规定编报中长期计划、年度经营计划，并经管理

委员会同意后的计划组织生产经营；

(3)对超额完毕经营指标的各利润单位，总企业根据授权经营协议书的有

关规定予以奖励，未完毕经营指标的按授权经营协议书的规定惩罚。

3、总企业实行授权经营责任制

(1)各利润单位在授权经营协议书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总企业一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在协议书中分别确定。持续三个月不能实现协议规定的分期经营指标，总企业有权单方面终止授权经营协

议、解除经营者的职务并清算。

(2)经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作协议文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完毕状况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会同意后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出整年经营总结和

考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。

三、计划

1、总企业年度综合计划(如下简称计划)是组织年度生产经营活动及经营

绩效评价的根据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总企业计财中

心。

2、计划编制程序和时间规定：

计划大纲

每年十月二十五日

前经管理委员会同

编制计划

各主管职能部门根据计划大

纲组织利润单位编制计划，

审定计划

由计财中心综合平衡后的

计划，报请管理委员会审

3、各项计划的

序号

计划名称

负责部门

考核部门

规定

1

营业收入

主管各利润单

位的职能部门

主管各利润单

位职能部门

2

利润计划

计财中心

计财中心

3

资金计划

计财中心

计财中心

流动、固定及其他资产

4

投资计划

计财中心

管理中心

新开及原有项目：项目名称、投资额、

投资回收期、估计经济效益

5

成本计划

计财中心

计财中心

直接(间接)成本和期间费用

6

财务收支

计财中心

计财中心

7

生产计划

实业发展中心

实业发展中心

以目的利润为根据

8

质量计划

实业发展中心

实业发展中心

产品质量、工程质量

9

科技进步

实业发展中心

管理中心

项目名称、投资额、资金来源产品技

术水平、经济效益、工作进度安排

10

人事工资

人力资源中心

人力资源中心

员工人数、工资总额、奖金、新招员

工人数

11

员工培训

人力资源中心

人力资源中心

12

员工福利

人力资源中心

人力资源中心

改善生活水平的福利项目、住房、医

疗、养老保险

4、计划的执行：

总企业综合计划由管理中心负责全面监督、协调与考核。管理中心对计划执行状况进行月分析、季小结，由分管分支机构、利润中心的职能部门进行经营总结和分析，报管理中心汇总，并由管理中心根据实际完毕与计划的偏差提出改善

意见，提供应总企业领导及各部门，在次月工作中加以改善和调整。

5、罚则：

各分支机构和利润中心各项计划每迟报一天，罚主持工作的负责人月工资的10%,部门经理月工资的5%;计财中心每迟报一天，罚中心总经理和当事人

月工资5%。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC01.002-2023

管理委员会

某某股份有限企业管理委员会是董事会议闭会期间，由常务执行总裁负责召集和主持，由企业高层管理人员参与，对企业经营管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。管理委员会平常工作由企业管理中心设管理执行秘书负

责。

一、职责

1、审议、通过企业的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实行状况；

2、审议、通过企业的机构设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设

状况；

3、审议、通过企业股份收购、吞并和转让等重大经营事项；

4、研究确定各部门的年度工作责任指标；

5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突；

6、经营管理工