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股指期货套期保值策略理论与应用研究的开题报告
一、选题背景
股指期货作为一种投资工具，在金融市场中起到了重要作用。但同时也存在着很大的投资风险，如市场波动性大、市场情绪波动、政策风险等因素对投资者的影响较大。为了规避风险，投资者需要采取相应的策略进行投资。套期保值策略作为一种保护策略，可以在一定程度上降低投资者的风险。
二、研究目的及意义
本文旨在探讨股指期货套期保值策略的理论与应用，并通过数据分析实证策略的效果，为投资者提供一定的参考和指导，从而规避投资风险。
三、研究内容和方法
本文将运用文献资料研究法、实证分析方法和数理统计方法等，具体研究内容如下：
1.阐述股指期货的交易机制以及风险
2.分析套期保值策略的理论模型和方法
3.实证分析套期保值策略对股指期货风险的规避效果
四、预期结果及创新点
通过实证分析，本文预计可以得出如下结论：
1.套期保值策略可以在一定程度上降低股指期货投资的风险
2.研究的应用价值在于提供一种可供投资者参考和借鉴的风险管理方法
本文的创新点在于：
1.对股指期货的风险进行深入分析，提出了套期保值的应用策略，并进行实证
2.通过统计分析方法，得出套期保值策略的实证效果，为投资者提供了重要的参考价值。
五、研究进度安排
时间节点|完成内容
2021.9-2021.10|背景研究和文献综述
2021.11-2021.12|套期保值策略理论模型和方法分析
2022.1-2022.3|实证分析并总结结论
2022.4-2022.5|论文撰写和修改
六、预期贡献
本文旨在通过研究股指期货套期保值策略的理论和应用，在实证分析的基础上提供一种可供投资者参考和借鉴的风险管理方法，为实践和学术领域提供参考和借鉴。
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