财务会计常用单据模板汇总(报销单).xlsxVIP

11111.1

12111.1

千

百

十

万

元

角

分

费用报销单

报销日期：年月日

部门

项目名称

摘要

金额

科目

附单

据数

会计：

出纳：

部门主管：

佰拾万仟佰拾元角分

部门：

费用报销单

销售费用【】管理费用【】财务费用【】

报销部门:报销日期:年月日

用途

金额

单据及附件共页

付款方式

□付现__________

审批人

签名栏

部门经理

□转账_________

会计复核

支票号__________

财务经理

□核销_________

总经理审批

合计

□其他__________

出纳员

领款人签字

合同情况:□有□无

原借款￥____

___

_________

应退(补)差额￥________

_

____

年月日

第号

金额

人民币（大写）

￥

附单据张数

领款人签章

（）

费用报销单

部门：

审批人：审核：证明或验收：经手：

说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入小写金额即可。

差旅费报销单

报销部门:

填制日期:年月日

出差人

职务

地区类别

□A□B□C□D

出差起止日自年月日起至年月日止共天附单据张

月

日

时间

出发地

到达地

机票费

车(船)费

卧铺费

市内交通费

住宿费

出差补助

其它

合计

标准

实支

天数

总经理

报销金额(大写)

预借金额

报销金额

结余或超支

会计复核

行政审批

领款人

人民币:佰拾万仟佰拾元角分

出差事由

出发

到达

交通

其他费用金额

时

地点

人

数

工具

天

数

补助

标准

住宿

费用

市内

交通

——

报销

总额

人民币

(大写)

预借金额￥

退/补金额￥

附单据张数合计（对应上方的项目）

城际交通：

其他：

领导批示

部门主管

财务主管

会计

出纳

差旅费用报销单

金额(人民币):佰拾万仟佰拾元角分

发票类型:□增值税#____________□普通

：

报销日期：年月日

报销票据粘贴卡

票据金额

票面

张数

金额

合计

金额

注：（1）请按票面金额分别粘贴（2）粘贴的车票请勿超出本卡

装订处请勿粘报销报销贴车票

原始报销凭证粘贴单

粘贴说明：

1、机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等原始票据应分类均匀粘贴在此空白粘贴单上，同类票据按金额大小顺次粘贴，并列明事项、金额和张数，若票据较多，可在多张空白粘贴单上粘贴。

空白粘贴区

2、在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；单张增值税票据不需要粘贴；原始凭证的正面与报销单的正面同向。

（2）将已填写完毕的费用报销单对齐粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白粘贴单上（将左面对齐粘贴）。

原始报销凭证共张

人民币

（大写）

□转账

________

_

支票号

__________

□核销

_________

□其他

__________

□付现

__________

报销部门:报销日期:年月日

人民币

（大写）

□A□B□C□D

填制日期:年月日

元

原借款￥

应退(补)差额￥

差旅费用报销单

合计金额

编号：

No.

XXXXXXX

No.

XXXXXXX

编号：

编号：

No.

XXXXXXX

No.

XXXXXX

编号：