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关于进一步规范工程结算和付款的管理办法

XX有限公司关于

进一步规范工程结算和付款的管理办法

总则

（一）目的

为了进一步规范工程结算和付款，规避合规经营风险，提高工程管理水平，制定本办法。

（二）管理原则

1.从严控制。公司必须严格按照本制度规定的要求对工程结算款拨付进行管理，对于不符合结算要求的款项，不予以拨付。

2．规范竣工资料。公司要加强对竣工资料的管理，对于竣工资料不完善、无监检报告的工程项目不予结算。

（三）适用范围

本制度适用于有限公司及下属各县市公司。

分则

（一）竣工资料

1.按工程管理相关规定严格履行签字盖章手续，对于签字盖章手续不完整的，造价人员应予以驳回。

2.开挖回填记录现场管理人员应严格审核，确保与现场一致，相应人员应签字。

3.材料使用表中甲供材领料应与工程可视化、SAP一致，乙供材应有价格确认单（相应县市公司总经理签字，本部为工程技术部主任签字）。

4.工程量确认单应签字完整，并保证其真实性。

5.签证单填写应包括事件发生的时间、地点、缘由、经过和数据，签字应完整，单项金额大于5000元的应有企业总经理签字，签证应及时。

（二）合规手续

1.工程技术部应要求施工单位根据相关节点办理各项合规手续。

2.施工单位提交的竣工资料应附压力管道监检报告，工程技术部审核通过方可予以结算