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2023年财务部门工作计划15篇

财务部门工作计划1

本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算2、财务管理与监督3、组织

架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、主要经济指标预测。

各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速

准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务

部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提

供准确的参考信息或决策依据。在年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，

各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此

项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶

或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计11月可以确定软件商和软件版本，

从12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，1月开始在部分分(子)公司推

广，在6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致)：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

用汇总表、往来明细表

初步计划是在增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司

对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按

月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公

司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个

准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的

考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，

比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控

下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的

财务部门工作计划2

一、__年工作总结

__年在局党组的正确领导下，财务科紧紧围绕商务中心工作，强化服务意识，

努力提高有限行政经费的使用效率，为我局各项工作的正常运转提供了资金保

障，克服了人员少、工作量大的困难，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来

的工作总结如下。

1、完成了__年度财务决算编制和__年度预算编制上报工作。去年底，财务

科接受了__年度财务决算软件培训，全面梳理__年度财务工作，今年1月份顺利

完成了__年度财务决算报表编制工作，为__年财务工作的全面开展打下了良好的

基础。

2、完成了财政供养人员情况填报工作。2月份，财务科开始填报财政供养

人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财政拨付我局人员经费的依据，

其数据的正确与否直接关系到我局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的

报批提供了直接的数据依据。

3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系，协调解决九00饲料厂

土地出让金返回款2832.75万元的拨付到账工作。为争取此笔资金全额返回我

局，主管领导刘组长亲自多次找市领导、市财政局、市国资委等部门，汇报情况，

协调关系，密切跟踪各个审批环节，本应按政策规定要扣除40%计1133.1万元

留归财政，由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取，实际只扣了83万

元，占3%还不到，为我局多争取到资金1050万元，这将大大有利于我局今后的

工作开展。财务科在此项工作中，根据领导的指示，认真负责地办好了各个环节

的工作手续，保证了资金的及时到账。

4、与外贸科共同完成了__年度及__年第一批我市中小企业国际市场开拓资

金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年第一批中小开资金59万元，第二

批中小开资金14.83万元，合计73.83万元。审核申报今年第一批中小开资金

40万元。

5、强化资金监管，做到安全高效。为支付职工团购房款3830万元给房地产

公司，在保证资金的安全性上，在调集四家银行资金的处理方法上做了大量细致

的工作，确保了资金的安全、完整支付，加强了资金的监管。

6、与人事科共同