四川建筑公司员工管理手册附人员考核办法 附财务管理制度.docVIP

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重庆xx建筑工程有限公司

财务管理制度（讨论稿）

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；协助收回各项目工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收、付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按旬编报资金旬报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度