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项目建设方案培训—项目风险评估与风险分析

汇报人：XX

2024-01-24

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目录

项目风险评估概述

项目风险识别与描述

项目风险量化评估

项目风险定性评估

项目风险应对策略制定

项目风险监控与报告

总结回顾与展望未来

项目风险评估概述

01

风险是指在项目建设过程中，由于各种不确定性因素的存在，导致项目目标无法实现或实现过程中产生损失的可能性。

风险定义

根据项目风险的性质和来源，可将其分为技术风险、经济风险、社会风险、自然风险和政治风险等。

风险分类

通过对项目风险的识别、分析和评估，为项目决策者提供科学、客观的依据，以制定合理的风险管理策略和措施。

有助于降低项目风险，提高项目成功率；有助于优化资源配置，提高项目效益；有助于增强项目团队的风险意识和应对能力。

风险评估意义

风险评估目的

风险评估流程

明确评估目标、识别风险因素、分析风险影响、评估风险等级、制定风险管理策略。

风险评估方法

包括定性评估方法（如专家调查法、德尔菲法等）和定量评估方法（如敏感性分析、蒙特卡罗模拟等）。在实际应用中，可根据项目特点和评估需求选择合适的方法或综合运用多种方法。

项目风险识别与描述

02

明确风险来源

量化风险指标

规范风险术语

突出关键风险

01

02

03

04

描述风险时，应明确风险的来源，如技术、市场、政策等。

尽可能使用量化指标来描述风险，如发生概率、影响程度等。

使用统一的风险术语和定义，避免歧义和误解。

重点描述对项目影响较大的关键风险，以便引起关注和管理。

技术风险

市场风险

政策风险

管理风险

项目采用新技术，存在技术不成熟、技术难度高等问题，可能导致项目延期或成本超支。

项目受政策影响较大，政策变化可能导致项目无法顺利实施或收益受损。

项目所处市场竞争激烈，市场份额难以保障，可能导致项目收益不足。

项目管理团队经验不足，可能存在沟通不畅、协作不力等问题，影响项目进展和质量。

项目风险量化评估

03

概率-影响矩阵法基本概念

该方法通过评估风险事件发生的概率及其对项目目标的影响程度，将风险事件在概率-影响矩阵中进行定位，进而确定风险等级。

概率-影响矩阵法实施步骤

首先识别项目中的潜在风险事件，然后评估每个风险事件的发生概率和影响程度，接着根据评估结果绘制概率-影响矩阵，最后确定各风险事件的等级并制定相应的应对措施。

通过分析项目关键因素的变化对项目目标的影响程度，确定哪些因素对项目目标最为敏感，从而有针对性地制定风险管理策略。

敏感性分析

通过构建项目风险因素的概率分布模型，利用计算机模拟技术生成大量随机样本，对项目风险进行量化评估，为项目决策者提供更为全面和准确的风险信息。

蒙特卡罗模拟法

案例背景介绍

以某大型基础设施建设项目为例，该项目涉及多个风险因素，包括技术、市场、政策等。

通过专家访谈、历史数据分析等方法识别出项目中的潜在风险事件，并利用概率-影响矩阵法对各个风险事件进行评估和等级划分。

针对项目中的关键风险因素，运用敏感性分析和蒙特卡罗模拟法进行进一步量化评估，揭示各风险因素对项目目标的影响程度及可能产生的后果。

根据风险评估结果，制定相应的风险管理策略，包括风险规避、减轻、转移和接受等措施，以确保项目顺利进行并实现预期目标。

风险识别与评估

敏感性分析和蒙特卡罗模拟法应用

风险管理策略制定

项目风险定性评估

04

利用专家在项目领域的专业知识和经验，对项目潜在风险进行识别、评估和预测。通过专家打分、排序等方式，确定各风险因素的权重和影响程度。

专家判断法

采用匿名方式征求专家意见，经过反复填写问卷、汇总、反馈和修改，使专家意见趋于一致，从而对项目风险进行定性和定量评估。该方法具有匿名性、反馈性和统计性特点。

德尔菲法

VS

将项目风险因素按照发生概率和影响程度进行分类和排序，形成一个二维矩阵。横轴表示风险发生概率，纵轴表示风险影响程度，每个风险因素在矩阵中对应一个点，表示其风险等级。

应用

通过风险评估矩阵，可以快速识别项目的主要风险和次要风险，为制定风险应对措施提供依据。同时，可以定期对项目风险进行评估和监控，及时发现和解决潜在问题。

风险评估矩阵

案例背景

某公司计划开发一款新产品，需要进行项目风险定性评估。评估团队采用了专家判断法和德尔菲法对项目潜在风险进行识别、评估和预测。

评估过程

首先，评估团队邀请了来自不同领域的专家组成专家组，采用专家判断法对项目的市场风险、技术风险、财务风险等进行初步评估。然后，采用德尔菲法对专家意见进行汇总和反馈，经过多轮问卷调查和讨论，最终形成了项目风险评估报告。

评估结果

通过定性评估，该项目存在市场风险、技术风险和财务风险等多个潜在风险因素。其中，市场风险和技术风险对项目的影响较大，需要重点关注和应对。针对这些风险因素，评估团队提出了相