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财务一周工作总结15篇

财务一周工作总结1

一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工

作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非

标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2.农发行BE

地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.

贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

二、资金及信息化管理

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成第一批资金计划下

达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好

资金收付业务，提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告

已完成，置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟

定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

三、会计核算及报表

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集

团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投

入NC系统进行试运行。

四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各

项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规

定按时交纳各项税费。

五、全面预算管理

全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事

长办公会审议。

六、财务综合管理

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同

会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销，正在

推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责

征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责

任部门对截止12月31日所有债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债

权清收工作。

4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转

83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。

6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信

息等方面的撰写报送工作。

7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及

的各项督查督办工作。

七、财务垂管

1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务

风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下

发。

2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

八、财务决算

完成财务决算。

九、其他。

积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加

集团公司各类会议。

财务一周工作总结2

本周我部门的重点工作是做好学校开学的学生收费工作，完成发票的交接工

作，做好各部门的预算工作管理。具体工作进展情况如下

1、为实现学校财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，

集思广益提出改进性工作方案，财务部每周五进行工作会议，对具体可能出现的

收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。

2、为更好的配合学院的育人计划与育人目标，财务部给学院学生提供一个

广阔的平台，让其参与学校的收费工作，使学生能够更好的锻炼自我，实现思与

行的统一。同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了学院的收费工作。

3、为实现学校收费工作的有序进行，今年我部门根据人流大小对收费进行

合理分配，以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费，

避免学生因缴费而带