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《建外汇基础》ppt课件

外汇基础概念外汇交易方式外汇风险管理外汇管制政策外汇市场分析外汇投资策略contents目录

外汇基础概念01

外汇是指外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。外汇指外国货币，包括钞票、铸币等。狭义概念包括外币支付凭证、外币有价证券等。广义概念外汇定义

作为国家的金融管理机构，参与外汇市场的目的主要是为了维护汇率稳定和合理调节国际收支。中央银行外汇银行公司与个人外汇银行是外汇市场的主体，具体包括专业外汇银行和一些商业银行。通过与外汇银行进行交易，实现支付或兑换外汇的需求。030201外汇市场参与者

外汇市场为国际贸易和投资提供便利的汇兑服务，使跨国公司能够进行国际结算和支付。汇兑功能外汇市场提供即时的汇率报价，帮助参与者了解各种货币之间的价值关系。价格发现功能当一国国际收支出现不平衡时，外汇市场会通过汇率的变动来调节国际收支。调节国际收支外汇市场为各国央行管理其外汇储备提供了平台，通过买卖不同货币的资产来维护外汇储备的价值。储备资产的管理外汇市场的功能

外汇交易方式02

总结词即期外汇交易是外汇市场上最常见的交易方式，指买卖双方在成交后立即办理交割的交易。详细描述即期外汇交易通常在交易日后第二个工作日交割，交割时以双方约定的汇率交换货币。这种交易方式主要用于满足短期国际支付需求，如贸易、旅游和投资等。即期外汇交易

远期外汇交易是一种预约性的外汇交易，指买卖双方在成交时约定在未来某一日期按照约定的汇率进行交割的交易方式。总结词远期外汇交易中，双方会签订一份远期合约，明确约定交割日期、汇率和金额等信息。这种交易方式主要用于避免汇率风险和满足长期国际支付需求。详细描述远期外汇交易

总结词掉期外汇交易是一种将即期外汇交易和远期外汇交易结合起来的交易方式，指买卖双方在成交时约定在两个不同的日期分别进行交割的交易。详细描述掉期外汇交易中，双方会签订一份掉期合约，明确约定即期交割和远期交割的汇率、金额和日期等信息。这种交易方式主要用于调整外汇头寸和避免汇率风险。掉期外汇交易

外汇期货交易总结词外汇期货交易是一种标准化的期货合约交易，指买卖双方在交易所内通过公开竞价的方式成交并约定在未来某一日期按照约定的汇率进行交割的交易方式。详细描述外汇期货交易中，合约的规格、交割日期和汇率等都是标准化的。这种交易方式主要用于套期保值和投机等目的。

外汇期权交易是一种赋予买方在规定期限内按照约定汇率购买或出售另一种货币的权利的交易方式。总结词外汇期权交易中，买方支付一定的期权费，获得一种权利而非义务。这种交易方式主要用于规避汇率风险和投资等目的。详细描述外汇期权交易

外汇风险管理03

汇率风险是指因汇率变动导致企业以外币计价的资产或负债的价值发生变化的风险。定义包括交易风险、折算风险和经济风险。类型采用货币对冲、调整货币结构、使用金融衍生品等。管理方法汇率风险

利率风险定义利率风险是指因利率变动导致企业资产或负债的价值发生变化的风险。类型包括重新定价风险、基准风险和期权风险。管理方法采用固定利率或浮动利率的借款方式、使用金融衍生品等。

类型包括国家风险、主权风险和转移风险等。定义信用风险是指因债务人违约导致企业面临财务损失的风险。管理方法对债务人进行信用评估、分散投资、使用信用衍生品等。信用风险

外汇管制政策04

维护本国经济和金融稳定，促进对外经济贸易的发展。目的实行外汇管制、汇率管制、进口管制和资本管制等。措施可能导致国际贸易和投资受阻，影响国际经济合作和交流。影响国际外汇管制政策

措施实行结售汇制度、资本项目管制、外汇市场管制等。影响有利于维护国家经济安全和发展，但也可能限制企业的对外投资和贸易。目的保持国际收支平衡，稳定人民币汇率，维护国家经济安全。中国外汇管制政策

外汇管制可能导致贸易和投资成本增加，降低效率，阻碍国际经济合作。对国际贸易和投资的影响外汇管制可能导致本国货币汇率波动，影响经济的稳定性。对汇率的影响外汇管制可能限制资本流动和技术转移，影响经济发展和创新。对经济发展的影响外汇管制可能引发贸易争端和摩擦，影响国家间的经济关系和合作。对国际关系的影响外汇管制的影响

外汇市场分析05

政治稳定性评估政治风险，预测汇率的短期波动。贸易平衡分析各国贸易状况，判断货币的强弱。经济增长率研究各国经济增长情况，评估汇率的长期走势。总结词通过研究影响汇率的各种经济和政治因素，对外汇市场的走势进行预测。利率差异分析各国利率水平，预测汇率变动趋势。基本面分析

支撑和阻力位分析价格在特定水平上的买卖力量，判断汇率的短期波动。总结词通过分析历史价格数据和图表模式，对外汇市场的走势进行预测。趋势线分析识别并跟随趋势线，判断汇率的长期方向。移动平均线研究价格与时间的关系，判断趋势的持续性。相对强弱指数比较货币对的相对表