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出纳资金管理协议

本出纳资金管理协议（以下简称“协议”）由下列各方签署并遵守：

甲方：__________________（以下简称“公司”）乙方：__________________（以下简称“出纳”）

鉴于，公司需要确保其资金的安全管理和有效运用；出纳作为公司的专职负责人之一，应当对公司资金进行合规管理。基于这些考虑，双方就出纳资金管理的相关事项达成以下协议：

1.资金管理责任

1.1出纳作为公司的专职负责人之一，应当负责公司资金的安全管理和有效运用。出纳应妥善保管公司资金、票据、银行账号等与公司财务相关的重要资料，并确保其安全可靠，防止发生丢失、遗失、被盗等情况。

1.2出纳应符合相关法律、法规和公司财务制度的要求，规范公司资金的收、付、调拨等操作流程，做到规范、透明、合规。

2.资金权限和操作流程

2.1出纳应按照公司的授权，具有操作公司银行账户的权限。出纳应提供真实、准确的身份证明和开户资料，由公司为其开立专属的银行账户。

2.2出纳应遵循公司内部财务流程，对于公司资金的收、付、调拨等操作，必须进行书面备案，并经相关授权人员签字确认。

2.3出纳应按照公司财务制度的规定，使用公司规定的付款方式进行财务支付，如支票、在线支付、银行转账等。

2.4出纳应定期向公司财务部门提交资金账目清单和现金盘点情况，确保公司资金的真实性和准确性。

3.资金监督和风险控制

3.1公司财务部门有权对出纳的资金管理活动进行监督，对其涉及的资金运作进行审核，确保资金的安全和合规。

3.2出纳应当密切关注公司资金的流动情况，合理组织现金管理和银行账户的日常操作，预防资金风险的发生。

3.3出纳应当留意公司资金的收支情况，及时向公司财务部门汇报资金余额、银行存款等情况，并根据需要提出合理的资金运用建议。

4.保密责任和违约责任

4.1出纳负有公司财务资料保密的责任，不得将公司财务资料泄露给任何未经授权的人员，不得将公司资金用于个人或他人的非法目的。

4.2出纳违反本协议约定，导致公司财务损失的，应承担相应法律责任，并赔偿公司的经济损失。

4.3出纳在任职期间及离职后，应将公司资金账目、财务材料等交还公司，不得私自保留或销毁，以确保公司财务的安全和完整。

5.协议变更和终止

5.1本协议的任何变更均须经双方书面协商一致，并签署变更协议。

5.2出纳在履行本协议过程中出现重大违规行为或损害公司利益的情况下，公司有权解除本协议，并追究出纳的法律责任。

5.3双方一致同意，在协议解除后仍对保密事项负有责任，未经对方同意不得向第三方透露与本协议相关的保密信息。

本协议自双方签字之日起生效，并持续有效直至解除。双方签署本协议后，应严格按照协议内容履行各自的义务。

甲方（公司）：__________________

乙方（出纳）：__________________

日期：__________________

注：本文档为模板示例，具体内容可根据实际情况进行调整。