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出纳岗位工作流程汇报人：XX2024-01-22岗位概述与职责现金管理流程银行存款管理流程票据管理流程报销审核及支付流程财务报表编制与汇报contents目录01CATALOGUE岗位概述与职责出纳岗位定义01出纳是企业中负责现金、银行存款等货币资金收支工作的岗位。02出纳人员需确保企业资金的安全、准确、及时地进行收付，并记录和报告相关交易。主要工作职责负责现金和银行存款的日常收付工作，包括收款、付款、提现、存款等。登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。编制货币资金收支报表，及时向管理层报告资金状况。010203保管库存现金、有价证券、空白支票等重要物品。协助会计进行账务处理，提供必要的原始