全球经济环境不确定性下的风险管理.pptxVIP

全球经济环境不确定性下的风险管理全球经济环境不确定性因素分析

风险管理的基本原则和方法

风险管理对企业的重要性

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全球经济环境不确定性下企业风险管理的评估与改进目录页ContentsPage全球经济环境不确定性下的风险管理全球经济环境不确定性因素分析全球经济环境不确定性因素分析通货膨胀风险经济增长不确定性1.全球通货膨胀水平不断上升，主要原因包括：-疫情期间宽松的货币政策和财政政策导致需求激增。-供应链中断导致生产成本上升。-地缘政治紧张局势和贸易摩擦加剧，导致能源和食品价格上涨。1.全球经济增长前景面临的不确定性主要包括：-地缘政治紧张局势和贸易摩擦加剧，对全球经济增长产生了负面影响。-新冠疫情持续蔓延，给全球经济复苏带来挑战。-主要经济体货币政策收紧，可能导致经济增长放缓。全球经济环境不确定性因素分析金融市场波动性加大汇率波动加剧1.全球金融市场波动性明显加大，主要原因包括：-地缘政治紧张局势和贸易摩擦加剧，导致市场情绪不稳定。-美联储加息预期升温，导致债券市场和股市波动加剧。-新冠疫情持续蔓延，给全球经济复苏带来不确定性。1.全球汇率波动加剧，主要原因包括：-美联储加息预期升温导致美元走强。-欧洲央行和日本央行继续维持宽松货币政策导致欧元和日元走弱。-地缘政治紧张局势和贸易摩擦加剧导致一些货币大幅贬值。全球经济环境不确定性因素分析气候变化和能源转型地缘政治风险加剧1.气候变化和能源转型对全球经济的影响主要包括：-气候变化导致的极端天气事件增多，给全球经济造成损失。-能源转型需要巨额投资，可能会推高通货膨胀水平。-能源转型可能会导致一些行业萎缩，也可能催生新的产业和就业机会。1.全球地缘政治风险加剧，主要原因包括：-俄乌冲突持续蔓延，对全球经济和政治秩序产生重大冲击。-中美关系紧张，导致两国在经济、贸易、技术等领域的竞争加剧。-其他地区地缘政治局势不稳定，也给全球经济复苏带来不确定性。全球经济环境不确定性下的风险管理风险管理的基本原则和方法风险管理的基本原则和方法风险评估和识别：风险分类：1.风险评估是一个持续的过程，需要定期审查和更新，以确保其与当前的经济环境和市场条件保持一致。2.风险评估和识别应采用全面和系统的方法，涵盖所有可能影响公司财务和运营绩效的风险因素。3.风险评估应考虑风险的发生概率、潜在影响和公司应对风险的能力。1.风险可以根据不同的标准进行分类，如风险的来源、性质、影响范围等。2.常见的风险分类方法包括：根据风险的来源将风险分为内部风险和外部风险；根据风险的性质将风险分为金融风险、运营风险、法律风险、声誉风险等；根据风险的影响范围将风险分为战略风险、财务风险、运营风险、合规风险等。风险管理的基本原则和方法风险管理方法：风险管理原则：1.风险管理方法有很多种，包括：规避风险、转移风险、接受风险、降低风险等。2.风险管理方法的选择应根据风险的性质、发生概率、潜在影响、公司应对风险的能力等因素综合考虑。3.规避风险是指避免发生风险事件；转移风险是指将风险转移给其他方；接受风险是指在风险发生后承担损失；降低风险是指采取措施减少风险事件发生概率和潜在影响。1.风险管理应基于健全的风险管理框架，该框架应包括清晰的目标、明确的职责和权限、有效的沟通和信息共享机制、有效的风险评估和识别程序、全面的风险应对策略和措施、有效的风险监控和报告机制等。2.风险管理应遵循以下原则：全面性、系统性、前瞻性、动态性、经济性、有效性、实用性、持续性等。风险管理的基本原则和方法风险管理工具：风险管理绩效评估：1.风险管理工具通常是指用于识别、评估、控制和监控风险的工具和方法，包括：风险评估模型、风险分析方法、风险应对策略、风险监控系统、风险报告制度等。2.风险管理工具的选择应根据风险的性质、发生概率、潜在影响、公司应对风险的能力等因素综合考虑。3.风险管理工具应定期审查和更新，以确保其与当前的经济环境和市场条件保持一致。1.风险管理绩效评估是指对风险管理活动的有效性、经济性和效率进行评估。2.风险管理绩效评估应采用科学、客观、公正的评估方法，并根据评估结果对风险管理活动进行改进。全球经济环境不确定性下的风险管理风险管理对企业的重要性风险管理对企业的重要性风险管理对企业的作用风险管理的必要性1.识别和评估风险：风险管理有助于企业识别和评估其面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险等。通过对这些风险的综合分析和评估，企业可以对风险的严重性和影