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Q/ZXM001—2001
Q/ZXM001—2001
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诸城兴贸玉米开发有限公司发布2011-01-08实施2011
诸城兴贸玉米开发有限公司发布
2011
2011
技术设备部财务人员工作标准
Q/ZXM-304-010-2011
诸城兴贸玉米开发有限公司企业标准
受控状态:发放编号：
索引号：304-010
编制
审核
批准
CJ(B01)-01
更改控制记录
页次
更改申请单号
更改处数
更改人/日期
修订状态
实施日期
备注
Q/ZXM-217-002-2005（XM-B03版次0/C）
Q/ZXM-304-010-2011
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技术设备部财务人员工作标准
1范围
本标准规定了财务人员的岗位职责、从岗条件、工作内容、检查与考核。
本标准适用于财务人员的实施与考核。
2职责权限
a)职责
a.1负责发票的收集、审核、编制资金申请、发票的传递、资金申请的上报工作。
a.2负责与各分厂财务、设备科、客户的衔接工作。
b)权限
b.1对违背价格的计划有权拒绝客户开具的发票。
3任职资格
3.1具有财会及相关专业大专以上学历。
3.2具有一年以上相关工作经验。
3.3熟悉具备财务学、会计学、市场营销等相关专业知识；工作有较深刻认知；熟练操作财务及办公软件。
3.4性格开朗、热情敬业；诚实守信、严格自律；具有团队合作精神。
工作内容和要求
4.1客户资金的结算
4.1
每月的20号要将客户开具的发票进行汇总整理。
4.1.2
购票单位和销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号、收款人、复核人、开票人缺一不可。发票的销货清单与收货单要一致。收货单与领导签字的计划单要相符。
4.
将客户开具的发票进行汇总并编制资金申请付款表。
4.1.
资金申请编制完毕后将所有发票按各生产厂归类，由部门领导统一签字，然后将签字的发票送到各分厂入账。
4.1.
资金申请编制完毕及时传送到公司的OA办公系统，由领导逐级审批。批准后由公司内部银行根据资金申请表每月的28号进行付款（特殊情况另行通知），付款时需要客户开具收款收据，收据需要部门负责人统一签字，由内部银行将签字的收据送到各分厂入账。
4.2负责与各分厂财务、设备科、客户的衔接工作。
4.2.1
4.2.2如开票资料发生变动，及时与客户进行沟通联系。
4.2.3与设备科及时保持联系，要求快速的将发票进行处理。
4.3每月将发票、资金申请等资料进行整理并存档。
5检查与考核
5.1考核权限
本标准执行情况，由部门经理按规定检查与考核。
5.2考核内容
通用部分按照《一般管理人员通用工作标准与考核办法》执行。
每错一笔扣50元。
5.3考核指标
6记录
表1列出了本岗位执行本标准形成的记录。
表1xx岗位记录汇总表
序号
记录编号
记录名称
保存地点
保存形式
保存期限
1
发票
各分厂
存档
长期
2
资金申请
本部门
书面
长期
3
…
流程名称目录
7.1本岗位主办的主要流程目录
本岗位主办的主要流程如下：
相关发票审核、收集→制定资金申请→上报OA办公系统经各部门分管经理签字→发票的传递；
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