学校出纳年度述职报告PPT.pptx

学校出纳年度述职报告

目录

工作概述与职责

收支管理与执行情况

现金管理与安全保障

业务流程优化与提升

团队协作与沟通能力

未来发展规划与目标

工作概述与职责

负责学校现金、银行存款的收付与保管：按照财务管理制度，办理各项现金、银行存款的收付业务，确保资金的安全与完整。

登记现金、银行存款日记账并准确录入财务信息：及时、准确地登记现金、银行存款日记账，确保账实相符；同时，将相关财务信息录入财务管理系统，为学校的财务管理和决策提供可靠依据。

负责日常报销单据的审核与支付：按照学校的财务管理制度和报销规定，审核日常报销单据的真实性、合法性和完整性，并办理支付手续。

协助完成学校财务相关工作：根据学校财务管理的需要，协助完成其他与出纳岗位相关的财务工作。

收支管理与执行情况

按时完成学费、住宿费等各类费用的收取工作，确保资金及时入账。

学费收取

收费统计

欠费追缴

定期统计各类费用的收取情况，为学校提供准确的收费数据。

协助学校相关部门开展欠费追缴工作，提高学校资金回收率。

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根据人事部门提供的教职工考勤、绩效等数据，准确核算工资。

工资核算

按时将工资发放至教职工个人银行账户，确保工资及时到账。

工资发放

制作工资条并按时发放，为教职工提供详细的工资明细。

工资条制作与发放

严格按照学校财务管理制度，审核并支付各项日常支出。

支出管理

认真审核教职工提交的报销单据，确保报销内容真实、合理。

报销审核

定期统计并分析学校各项支出情况，为学校提供决策支持。

支出统计与分析

报表核对

与会计等相关部门核对报表数据，确保报表数据准确无误。

财务报表编制

按照学校要求，定期编制各类财务报表，如资产负债表、利润表等。

报表分析

对财务报表进行分析，为学校提供财务状况和经营成果的评价。

现金管理与安全保障

坚持每日对现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理差异。

每日现金盘点

建立规范的差异处理流程，对盘点中发现的差异进行及时查明原因，并按照学校财务规定进行处理，确保资金安全。

差异处理流程

每月定期与银行进行存款对账，确保学校银行存款账户余额与银行记录一致。

对于对账中发现的未达账项，及时编制银行存款余额调节表，查明原因并妥善处理。

调节表编制

银行存款对账

假币防范

提高警惕，配备必要的验钞设备，对收取的现金进行认真鉴别，防止假币流入。

差错处理

对于日常工作中出现的差错，如收付款错误等，建立差错处理机制，及时查明原因并进行纠正，确保资金安全。

出纳室配备防盗门窗、保险柜等必要的安全设施，确保资金存放安全。

安全设施配备

加强对保险柜密钥的管理，实行双人双锁制度，确保密钥安全不遗失。

密钥管理

定期对出纳室进行安全检查，及时发现并消除安全隐患，确保资金安全无虞。

定期安全检查

业务流程优化与提升

梳理现有收支流程

全面分析学校出纳工作现状，理清各项收支业务流程，找出存在的问题和瓶颈。

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加强数据分析与利用

运用大数据分析技术，对学校财务数据进行深入挖掘和分析，为学校决策提供更加准确的数据支持。

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引入先进的信息化系统

采用专业的财务管理软件，实现学校出纳工作的信息化、数字化管理。

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推广电子支付方式

积极推广使用电子支付方式，减少现金交易，提高支付效率和安全性。

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B

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C

强化服务意识

加强出纳人员的服务意识教育，树立“以客户为中心”的服务理念。

提高服务效率

优化服务流程，减少客户等待时间，提高服务效率和质量。

加强沟通与反馈

建立有效的客户沟通机制，及时了解客户需求和反馈，不断改进服务质量。

开展满意度调查

定期开展客户满意度调查，了解客户对学校出纳工作的满意度情况，并针对调查结果进行改进和提升。

团队协作与沟通能力

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与同事共同商讨工作计划和分工，明确各自职责，确保工作有序进行。

明确分工与责任

在工作中相互帮助，共同解决问题，形成良好的团队协作氛围。

积极互助与支持

主动与同事分享工作经验和专业知识，促进团队成员共同成长。

分享经验与知识

对于来访者，始终保持热情、耐心的态度，提供周到的接待服务。

热情周到接待来访者

认真记录来访者的需求和问题，及时进行处理和回复。

准确记录并处理来访事务

在对外联系中，注重维护学校的形象和声誉，展现良好的职业素养。

积极维护学校形象

通过参加培训、自学等方式，不断提高自身专业技能水平。

提高专业技能水平

积极学习沟通技巧和方法，提高与团队成员及外部人员的沟通协调能力。

增强沟通协调能力

注重培养自己的团队协作精神和服务意识，为团队的发展贡献力量。

培养团队协作精神

未来发展规划与目标

持续学习

计划在未来一年内取得会计初级职称证书，提升自身专业素养。

证书考取

学以致用

将所学专业知识与实际工作相结合，提高工作效率和准确性。

参加财务、会计等相关领域