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金刚光伏2023年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且

可以提供122,855.38万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为269,235.23万元，2023年三季度已有长期带息

负债为60,051万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为146,379.84万元。

4.短期负债规模

由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负

债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为7,950.43

万元。

5.长期负债规模

由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度

做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金

缺口，但对负债资金的依赖性较强。虽然企业支付能力提升，但经营业务

亏损，负债已大于资产。资金链断裂风险等级为13级。

2.是否存在长期性资金缺口

该企业存在长期性资金缺口1