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财务月总结范文（15篇）

财务月总结1

一、6月份工作总结：

20XX年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了

以下工作任务：

（一）、做好了6月份公司计划安排的各项工作：

1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核

工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核

算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点

物资，其中：与盘点数核对一致的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，

占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占总数的

9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。

目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在

负责，所以核对工作的难度非常大。

3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量

相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了

350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。

通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部

分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。

蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216

万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物

品46个（件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20XX年2月7日到20XX

年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368

个（件），金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个

人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。

4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、

物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款

的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。

段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额

12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。

6、姚毅梅本月采购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：

办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5万元；

其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。

7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

8、李彦如正在核实20XX年5月25日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和

所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和

所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作?

9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工

作任务。

10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、

价款支付情况和验收入库的登录情况。

11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关

财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向

标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个

人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大，难度和

风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。

14、关于应聘人员