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出纳理论与实务第四版杨剑钧答案.pdf

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    （测试分析一）

    出纳工作交接书

    （1）交接日期：2XXX年7月1日

    （2）具体业务的移交.

    ①库存现金：7月1日账面余额5200元，实存余额4900元，有300元费用已报销支出，

    但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账；

    ②库存国库券：300000元，经核对无误；

    ③银行存款：余额789600万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

    （3）移交的会计凭证、账簿、文件.

    ①本年度现金日记账1本；

    ②本年度银行存款

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