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损益表
资产负债表
汇总表2
汇总表1
丁字帐
目录
科目目录表
现金
待摊费用
其他应交款
其他业务收入
银行存款
固定资产
预提费用
其他业务支出
短期投资
累计折旧
长期借款
所得税
应收票据
固定资产清理
实收资本
管理费用
应收帐款
在建工程
本年利润
财务费用
坏帐准备
应付工资
利润分配
营业外收入
预付帐款
应付帐款
商品销售收入
营业外支出
其他应收款
应付福利费
商品销售成本
生产成本
原材料
其他应付款
经营费用
制造费用
低值易耗品
应交税金
商品销售税金及附加
以前年度损益调整
库存商品
递延资产
短期借款
无形资产
在产品
资本公积
待转资产价值
产品销售费用
产成品
盈余公积
应付利润
1现金
2银行存款
3短期投资
合计
科目汇总表
凭证起讫号自号至号止
会计科目
本期发生额
借方金额
贷方金额
主营业务收入
主营业务成本
制表:
上期余额
期未余额
货币资金
资产负债表
单位：
资产
年初数
期未数
负债及所有者权益
流动资产：
流动负债：
应付票据
预收帐款
减：坏帐准备
其它应付款
应收帐款净额
应收补贴款
未交税金
应弥补亏损
未交利润
其它应收款
其它未交款
存货
其中：库存商品
一年内到期的长期负债
待转其它业务支出
其它流动负债
流动负债合计
待处理流动资产净损失
长期负债
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
其中：地方资金借款
流动资产合计
应付债券
长期投资：
长期应付款
长期投资
其它长期负债
固定资产：
其中：住房周转金
固定资产原价
专项应付款
减：累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项
递延税款贷项
负债合计
待处理固定资产净损失
所有者权益
固定资产合计
无形资产及递延资产：
其中：补充流动资金
无形资产及递延资产合计
其中：公益金
其它资产：
补充流动资本
其它长期资产
未分配利润
递延税项：
其中：本年利润
递延税款借项
所有者权益合计
资产总计
负债及所有者权益总计
单位负责人：
制表人：
损益表
项目
上月累计
本月数
本年累计数
一、商品销售收入
减：销售折扣与折让
商品销售收入净额
减：商品销售成本
商品销售进销差价
减：经营费用
商品销售税金及附加
二、商品销售利润
加：代购代销收入
三、主营业务利润
加：其它业务利润
减：管理费用
财务费用
汇兑损失
四、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
五、利润总额
减：所得税
六、净利润
日期范围：2024.05.01-2024.05.30
日期范围：2024.05.01-2024.05.30
1.借：银行存款
贷：实收资本
2.借：银行存款
贷：短期借款
3.借：财务费用
贷：银行存款
4.借：银行存款
贷：长期借款
5.借：长期待摊费用
6.借：长期借款
7.借：库存现金
8.借；低值易耗品
9.借：管理费用
贷：低值易耗品
10.借：管理费用
11.借：制造费用
贷：累计折旧
12.借：无形资产
13.借：管理费用
贷：应付职工薪酬
14.借：应付职工薪酬
贷：库存现金
15.借：应付职工薪酬
贷：其他应收款
应交税费-应交个人所得税
16.借：应付职工薪酬
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销）
17.借：主营业务成本
贷：库存商品
18.借：原材料
应交税费-应交增值税（进）
贷：银行存款或应付账款
19.借：应付账款
贷：应付票据
20.借：生产成本
营业费用
贷：原材料
21.借：生产成本-基本生产成本
辅助生产成本
原材料等
22.借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税金-未交增值税
23.借：库存商品
贷：生产成本
1.00
￥2,045,520.00
￥2,045,520.00
2.00
￥.00
￥.00
3.00
￥2,045,520.00
￥2,045,520.00
4.00
￥1,475,849.66
￥1,475,849.66
5.00
￥.00
￥.00
6.00
￥.00
￥.00
7.00
￥2,128.79
￥2,128.79
8.00
￥567,541.55
￥567,541.55
9.00
￥.00
￥.00
10.00
￥567,541.55
￥567,541.55
11.00
￥12,715.39
￥12,715.39
12.00
￥37,353.40
￥37,353.40
13.00
￥97,786.60
￥97,786.60
14.00
￥.00
￥.00
15.00
￥445,116.94
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16.00
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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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