化学药制剂项目财务管理（范文）.pdfVIP

化学药制剂项目

财务管理

xxx有限责任公司

目录

第一章公司简介4

一、基本信息4

二、公司简介4

三、公司主要财务数据5

第二章项目背景分析6

一、我国医药制造业的发展概况6

第三章财务管理10

一、金融环境10

二、技术环境14

三、企业财务管理体制的一般模式15

四、集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容17

五、财务管理原则22

六、企业财务管理目标26

七、流动资金的概念34

八、营运资金的特点34

九、企业资本金制度36

十、筹资管理的原则43

十一、成本费用预测概述44

十二、影响成本费用的因素47

十三、成本费用决策及其作用50

十四、成本费用计划52

十五、财务管理的内容55

十六、决策与控制58

十七、企业财务管理体制的一般模式58

十八、集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容61

十九、营运资金管理策略的主要内容66

二十、影响营运资金管理策略的因素分析67

第四章70

一、投资估算的编制说明70

二、建设投资估算70

三、建设期利息72

四、流动资金73

五、项目总投资75

六、资金筹措与投资计划76

第五章78

一、基本假设及基础参数选取78

二、经济评价财务测算78

三、项目盈利能力分析82

四、财务生存能力分析85

五、偿债能力分析85

六、经济评价结论87

第一章公司简介

一、基本信息

1、公司名称：xxx有限责任公司

2、法定代表人：刘xx

3、注册资本：1370万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2014-9-20

7、营业期限：2014-9-20至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

二、公司简介

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以

“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发

展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

三、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额12428.489942.789321.36

负债总额6664.955331.964998.71

股东权益合计5763.534610.824322.65

表格题目公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入