城发环境：城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

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证券代码：000885

证券简称：城发环境

城发环境股份有限公司

CEVIAEnviroInc

（郑州市农业路41号投资大厦16层）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二零二四年二月

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一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过189,000.00

万元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目总投资

拟利用募集资金金额

1

垃圾焚烧发电项目

1.1

昌吉市生活垃圾焚烧发电项目

33,732.00

6,200.00

1.2

大庆市2×15MW生活垃圾焚烧发电项目

79,981.32

50,000.00

2

危废综合处置项目

2.1

辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目

49,209.30

29,300.00

2.2

内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造项目

18,305.51

9,100.00

2.3

张掖危废（固废）综合处置及资源化利用中心

50,750.05

36,300.00

3

污水处理项目

3.1

鄢陵县第三污水处理工程

12,789.90

11,900.00

4

偿还银行贷款

46,200.00

46,200.00

合计

290,968.08

189,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需

求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以

置换。

如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自

有资金、银行贷款或其他途径解决。

二、本次募集资金项目的必要性和可行性

（一）垃圾焚烧发电项目

1、项目建设必要性

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（1）垃圾焚烧发电行业处于高速成长阶段，增长空间较大

随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，生活垃圾量相应增加。根据国家统计局数据，2011-2022年，我国城镇化率从51.27%增长至65.22%，年复合增长率2.21%。2011年末，我国城市生活垃圾清运量为1.64亿吨，到2021年底增长至2.49亿吨，复合增长率4.26%。根据中国社会科学院城市发展与环境研究所及社会科学文献出版社共同发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12》预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右，城镇化仍然具有较大的发展空间和潜力。因此，城镇化率的不断提高使得生活垃圾处理需求

持续旺盛。

“十三五”期间，全国城镇生活垃圾焚烧处理率约为45%，《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》指出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。到2030年我国将基本建成垃圾焚烧型社会，实现原生垃圾“零填埋”。因此，垃圾

焚烧发电存在较大的市场发展前景。

（2）垃圾焚烧发电项目区域不均衡，行业具有较大发展空间

我国垃圾焚烧发电项目主要集中于长三角和珠三角一带，一方面该地区人口数量众多，生活垃圾产生量相应较大，另一方面当地经济发达，投资压力对地方政府来说相对较小。2021年，广东、山东、浙江、江苏的垃圾焚烧处理能力均超过50,000吨/日，而宁夏、新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江焚烧处理能力发展较为滞后，处理能力还不足10,000吨/日，垃圾焚烧处理能力区域分布呈现严重不

均状态，从而给垃圾焚烧发电行业带来潜在发展机遇。

（3）促进垃圾资源化，推动循环经济发展

垃圾是放错了地方的资源，并且是一种可贵的战略资源。目前我国城市生活垃圾的处理方式以填埋、高温堆肥和焚烧发电为主，其中填埋方式占用大量土地、重复利用率低，严重耗费土地资源，同时容易对地下水造成污染；高温堆肥方式具有建设成本高、效益低等缺点；而垃圾焚烧发电可有效控制污染，经济效益更

高，具有可持续性、安全性等优势。本次募投项目具有较好的社会经济效益，有

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利于实现城市生活垃圾处理设施的标准化、规范化，推动循环经济方式的打造和

进一步发展。

2、项目建设可行性

垃圾焚烧发电行业属于“环境保护与资源节约综合利用产业”，是我国经济发展鼓励类行业。近年来，我国政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理

标准和技术规范，鼓励垃圾焚烧发电行业快速发展。

2021年5月6日，国家发改委、住