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全面预算工作总结

全面预算工作总结

矿领导：

自xx年以来，预算审计科在矿班子的正确领导和各部门

的通力合作及各位同仁的全力支持下，根据集团公司下达的指

标，结合我矿实际情况，从预算管理工作的准确度、精细度、

执行力上下功夫，深入推进全面预算管理工作，严格预算指标

奖惩兑现，积极开展了全面预算“以旬保月、以月保季、以季

保年”活动，全面预算管理工作又上新台阶。现将一至五月份

全面预算管理工作和下一步工作打算汇报如下：

一、一至五月份全面预算管理工作总结

一）科学测算、统筹安排，全面、及时、准确地完成年度

预算编制

我们紧密结合实际，转方式，抓关键环节，及时准确的完

成了xx年度预算编制工作。整个预算方案以集团公司下达的

生产经营考核指标为基础，综合分析我矿经济增长的因素、近

几年的财务指标，充分考虑了政策性增支因素，同时也衡量了

“关注员工、建设和谐矿区”的资金需求，充分体现了“统筹兼

顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中资金办

大事”的原则，既符合集团公司的要求，又切合我矿的实际。

xx年预算报表顺利地通过了集团公司的审核、批准。整个预

算方案明确了我矿xx年度全面预算的工作目标任务，为我矿

生产经营工作的顺利开展打下了良好的基础。

二）完善全面预算管理制度，强化全面预算管理和监督

我们结合实际情况，在xx年制度建设的基础上，进一步

完善修订了《全面预算管理暂行办法》、《全面预算编制实施

细则》、《全面预算编制制度》、《全面预算执行控制制度》、

《全面预算分析报告制度》、《全面预算调整制度》、《全面

预算考核制度》和《全面预算管理工作流程》，初步草拟了

《全面预算预警制度》、《古城煤矿目标成本管理办法》，在

编制方法、编制手段、编制标准、编制程序上，都做了具体要

求，由过去的以“科室控制”为主转向“矿（职能科室）、区队、

班组”三级包保责任制，全矿自上而下分层次建立预算目标，

层层细化分解，完善了全面预算管理体制。

三）加强预算资金管理，规范预算支出程序

我们加强了预算资金管理，规范了预算支出程序，建立了

预算执行监控机制，对各项支出进行了严格的控制和管理，确

保了预算资金的合理使用和充分发挥效益，有效地避免了资金

的浪费和滥用。同时，我们也加强了对预算执行情况的监督和

考核，及时发现问题并进行整改，保证了预算执行的及时性和

准确性。

二、下一步工作打算

我们将继续深入贯彻落实全面预算管理制度，加强预算管

理和监督，完善预算管理流程，提高预算管理水平，确保预算

执行的准确性和有效性，为我矿经济发展提供有力的保障。同

时，我们也将注重提高预算编制的科学性和精准度，进一步优

化预算编制流程，完善预算编制方法，提高预算编制效率，确

保预算编制的及时性和准确性。我们还将加强预算执行情况的

监测和分析，及时发现问题并进行整改，提高预算执行的效率

和效果，为我矿的发展提供有力的支持。

我们非常注重预算编制、预算调整、执行跟踪管理、监督

考核等流程。在编制预算时，我们采用“以收定支、费用匹配”

的原则，根据实际收付情况，采取零基预算的方法进行统筹规

划。我们坚决杜绝预算外支出，并在出现重大变化时，由相关

单位提出调整申请，实行逐级审批。预算审计科将根据调整后

的金额进行旬、月度、季度、年度考核，与个人绩效考核总分

挂钩。我们还对各单位的日常现金流进行统筹安排，由静态控

制变为动态控制，进一步规范预算支出。

我们还强化内部管理，做好日常工作。我们及时、准确报

送月度预算执行情况、月度预算等各类报表，并认真写好月度

预算执行情况分析、月度预算情况分析。根据集团公司及我矿

领导要求，每月及时向集团公司、矿领导报送收支执行情况分

析。为更加全面地分析预算执行情况，预算科还要求各预算执

行部门按月报送预算执行情况分析。我们准确及时审核各项资

金支付，并做好核对工作。在不违反制度、规定的前提下，我

们尽力为客户和员工提供方便。我们加强与有关业务部门的联

系与对账，确保与相关业务部门核对一致。我们全盘考虑，积

极工作，圆满完成了集团公司一季度的预算考核和财务总监

XXX的调研工作。

在一至四月份，我们完成了以下主要指标预算：

1.原煤产量、发电量：预计产量86.7万吨，实际完成产量

90.22万吨，完