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2015年投资模拟大赛投资分析报告

姓名：李柔

班级：12金融2班

学号：1211011113

一、证券投资概况

按照投资学的角度，我对投资总是把自己定性为保守型，按照投资学的角度，我对投资总是把自己定性为保守型，也就是风险厌恶型。

二、投资组合分析

投资者行为的几种假设

1、投资者认为，每一个投资选择都代表一定持有期内预期收益的一种概率分布。

2、投资者追求一个时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线说明财富的边际效用递减。

3、投资者根据预期收益的变动性，估计资产组合的风险。

4、投资者完全根据预期收益率和风险作决策，这样他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差〔或标准差〕的函数。

5、在特定的风险水平上，投资者偏好较高的收益。与此相似，在一定预期收益率水平上，投资者偏好较小的风险。

1.中信证券

自1月11日上证指数重挫5.3%，以3016.70点收盘后，市场投资者信心出现动摇。尽管12日沪指最终以0.2%涨幅弱势上涨，但全天振幅较大，屡次突破3000点以下。由于12日当天成交额仅2241.35亿，多名市场分析人士指出，未来仍存在下挫风险。中信证券(600030)2016-01-12融资融券信息显示，中信证券融资余额14,324,532,166元，融券余额22,773,468.55元，融资买入额571,569,927元，融资归还额873,826,551元，融