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小额现金月次报告书.docxVIP

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  • 2024-03-13 发布于四川
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小额现金月次报告书.docx

    小额现金月次报告书

    月份：年月

    前月转入额

    当月讲伊新

    当月出存额

    当月期末余额

    山僧结箪:代码、科口

    金额（亓）

    年证

    A

    B

    C

    D

    1

    2

    3

    记入要领、检查（在…中打…）

    4

    5

    1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。

    2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。

    3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。

    4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    进货额

    B

    明利

    进货日

    进货额

    检查

    担

    任

    13

    H

    14

    15

    日

    附注：

    16

    日

    17

    E

    F

    日

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