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事业单位财务自查报告

事业单位财务自查报告1

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20某某年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，某某卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20某某年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：20某某年本院总收入为1004万元。其中：财政津贴收入为928万元；医疗收入为76万元。财政津贴收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目津贴资金63万元。

3、全年支出情况：20某某年本院总支出990万元。其中