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公司年度回款计划书

•引言

•上年度回款情况回顾

•本年度回款目标制定

•回款策略与措施

•风险防范与控制

•回款计划执行与监控

•总结与展望

目习

引言

提高客户满意度

优化回款流程，提升客户服务质量，增强客户对公司的信任

和满意度。

促进公司业务发展

通过制定回款计划，确保公司资金流稳定，支持业务拓展和

日常运营。

明确公司年度回款目标

根据公司业务规模、市场情况和历史数据，制定切实可行的

目的和背景

年度回款目标。

保障公司现金流稳定

回款是公司现金流的重要来源，合理的回款计划有助于预测和控制现金流波动，降低财务风险。

提高资金使用效率

通过回款计划，可以合理安排资金使用，优化资源配置，提高资金的使用效率。

加强客户关系管理

回款计划不仅是财务流程的一部分，也涉及到客户关系管理。良好的回款计划能够提升客户对公司的信任度，促进长期合作关系的建立。

回款计划的重要性

上年度回款情况回顾

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总体回款情况

坏账率为XX%，较之前年度下

降XX个百分点。

上年度公司总回款金额为XX

亿元，较之前年度增长XX%。

回款周期平均为XX天，较之

前年度缩短XX天。

华北地区回款金额为XX亿元，占比总回款的

XX%，为该地区历史最高水平。

华南地区回款金额为XX亿元，占比总回款的

XX%，同比下降XX%。

华东地区回款金额为XX亿元，占比总回款的

XX%，同比增长XX%。

各区域回款情况

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重点客户回款情况

客户C回款金额为XX亿元，占比总回款的XX%，为该客户历史最高水平。

客户A回款金额为XX亿元，占比总回款的XX%，同比增长XX%。

客户B回款金额为XX亿元，占比总回款的XX%，同比下降XX%。

本年度回款目标制定

总体目标

西部区域

实现回款额XX亿元人民币，增长XX%，提高对新兴市场和中小企业的渗透率；

华北区域

实现回款额XX亿元人民币，增长XX%，重点拓展高端市场和大客户

实现回款额XX亿元人民币，增长

XX%，加大对基础设施建设和公共事业的投入。

华东区域

实现回款额XX亿元人民币，增长

XX%，加强与经销商和合作伙伴的

合作关系；

各区域目标

华南区域

群体；

客户B

实现回款额XX亿元人民币，推

动产品创新和市场拓展，提高客

户满意度和忠诚度；

客户D

实现回款额XX亿元人民币，开

展联合营销和品牌推广活动，提

升市场影响力。

实现回款额XX亿元人民币，加

强售后服务和技术支持，巩固客

户关系；

重点客户目标

实现回款额XX亿元人民币，签

订长期合作协议，确保稳定回款

客户A

客户C

来源；

回款策略与措施

奖惩机制

建立客户信用奖惩机制，对信用良好的客户提供优惠政策和增值服务，对信用较差的客户采取限制措施。

严格信用评估

对新客户进行全面的信用评估，包括企业资质、经营历史、财务状况等，确保客户具备还款能力。

信用额度管理

根据客户的信用评估结果，合理设定信用额度，并定期进行调整，以控制回款风险。

信用政策调整

跨部门协作

加强销售、财务、法务等部门之间的

沟通与协作，确保催款工作的顺利进

行。

分级催款策略

根据逾期时间和逾期金额，制定不同

级别的催款策略，如电话催款、上门

拜访、法律诉讼等。

提醒与预警

在合同约定的收款日期前，通过邮件、

短信等方式提醒客户按时付款，并建

立预警机制，对可能逾期的款项提前

采取催款措施。

催款流程优化

对已合作客户进行定期回访，了解客户需求和反馈，及时解决合作过程中出现的问题。

与客户建立信息共享机制，及时传递行业动态、市场趋势等信息，帮助客户做出更好的决策。

为客户提供个性化的增值服务，如市场分析、产品培训、技术支持等，提升客户满意度和忠诚度。

客户关系维护

信息共享

定期回访

增值服务

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风险防范与控制

定期更新客户信用信息

持续关注客户经营状况和信用变化，及时调整客户信用评估结

果和信用额度。

收集客户历史交易记录、财务状况、行业声誉等信息，对客户

信用进行全面评估。

根据客户信用评估结果，为不同客户设定不同的信用额度，确

保公司资金安全。

客户信用风险

建立完善的客户信用评估体系

设定信用额度

一旦发现客户存在违约行为，立即与客户协商解决，必要时采取法律手段维护公司权益。

在签订合同前，对合同条款进行仔细审查，确保合同条款明确、无歧义，并符合公司利益。

在合同执行过程中，密切关注合同履行情况，确保客户按照合同约定履行义务。

合同履行风险

严格审查合同条款

内部管理风险

回款计划执行与监控

组建